好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月21日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,972,524 | 49,149,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,793,060,957 | 3,892,426,496 |
| 未収利息 | 67 | 71 |
| 流動資産計 | 3,856,033,548 | 3,941,575,599 |
| 資産の部合計 | 3,856,033,548 | 3,941,575,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,932,466 | 19,663,744 |
| 未払解約金 | 15,327,120 | 16,065,283 |
| 未払受託者報酬 | 458,958 | 505,236 |
| 未払委託者報酬 | 9,179,176 | 10,104,640 |
| その他未払費用 | 36,689 | 40,387 |
| 流動負債計 | 43,934,409 | 46,379,290 |
| 負債の部合計 | 43,934,409 | 46,379,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,246,669 | 1,966,374,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,918,852,470 | 1,928,821,882 |
| （分配準備積立金） | 795,880,543 | 635,551,390 |
| 元本等合計 | 3,812,099,139 | 3,895,196,309 |
| 純資産の部合計 | 3,812,099,139 | 3,895,196,309 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,033,548 | 3,941,575,599 |
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