好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,844,529 | 25,575,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,338,527 | 1,920,887,654 |
| 流動資産計 | 2,065,183,056 | 1,946,463,313 |
| 資産の部合計 | 2,065,183,056 | 1,946,463,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,572,722 | 8,920,217 |
| 未払解約金 | 12,149 | 1,293,856 |
| 未払受託者報酬 | 290,284 | 267,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,696 | 5,353,131 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 23,191 | 21,378 |
| 流動負債計 | 15,704,045 | 15,856,251 |
| 負債の部合計 | 15,704,045 | 15,856,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,272,212 | 892,021,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,206,799 | 1,038,585,266 |
| （分配準備積立金） | 418,825,660 | 396,962,899 |
| 元本等合計 | 2,049,479,011 | 1,930,607,062 |
| 純資産の部合計 | 2,049,479,011 | 1,930,607,062 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,183,056 | 1,946,463,313 |
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