好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,575,659 | 24,008,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,887,654 | 1,901,015,899 |
| 流動資産計 | 1,946,463,313 | 1,925,023,927 |
| 資産の部合計 | 1,946,463,313 | 1,925,023,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,920,217 | 8,872,481 |
| 未払解約金 | 1,293,856 | 7,136 |
| 未払受託者報酬 | 267,655 | 261,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,353,131 | 5,231,835 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 21,378 | 20,897 |
| 流動負債計 | 15,856,251 | 14,393,948 |
| 負債の部合計 | 15,856,251 | 14,393,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,021,796 | 887,248,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,038,585,266 | 1,023,381,830 |
| （分配準備積立金） | 396,962,899 | 399,913,530 |
| 元本等合計 | 1,930,607,062 | 1,910,629,979 |
| 純資産の部合計 | 1,930,607,062 | 1,910,629,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,463,313 | 1,925,023,927 |
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