有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	983,537,813	25,236,952	958,300,861
第2計算期間	125,230,912	198,829,458	884,702,315
第3計算期間	685,316,814	712,621,051	857,398,078
第4計算期間	2,234,225,677	906,347,700	2,185,276,055
第5計算期間	3,737,739,391	1,300,163,742	4,622,851,704
第6計算期間	503,440,864	1,255,583,855	3,870,708,713
第7計算期間	645,389,573	1,666,731,913	2,849,366,373
第8計算期間	452,314,763	539,233,278	2,762,447,858
第9計算期間	183,574,563	838,124,279	2,107,898,142
第10計算期間	229,305,929	422,162,066	1,915,042,005
第11計算期間	282,534,624	372,112,309	1,825,464,320
第12計算期間	544,792,079	477,009,730	1,893,246,669
第13計算期間	319,457,311	273,162,478	1,939,541,502
第14計算期間	194,156,566	167,323,641	1,966,374,427
第15計算期間	180,895,563	180,480,091	1,966,789,899
第16計算期間	267,991,977	143,830,135	2,090,951,741
第17計算期間	68,143,147	190,741,848	1,968,353,040
第18計算期間	36,731,026	202,573,107	1,802,510,959
第19計算期間	292,223,640	590,893,996	1,503,840,603
第20計算期間	301,296,792	130,644,914	1,674,492,481
第21計算期間	41,415,765	248,993,978	1,466,914,268
第22計算期間	121,016,569	188,918,804	1,399,012,033

<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	14,960,138,610	97.41
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	397,678,300	2.59
	純資産総額		15,357,816,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジェイテクト	株式	機械	189,400	1,475.45 1,856.00	279,450,230 351,526,400	― ―	2.29
日本	横浜ゴム	株式	ゴム製品	130,800	2,223.58 2,530.00	290,844,264 330,924,000	― ―	2.15
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	72,600	4,049.36 4,445.00	293,983,536 322,707,000	― ―	2.10
日本	双日	株式	卸売業	943,200	280.99 341.00	265,029,768 321,631,200	― ―	2.09
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	324,000	929.43 988.00	301,135,320 320,112,000	― ―	2.08
日本	オンワードホールディングス	株式	繊維製品	332,000	815.61 956.00	270,782,520 317,392,000	― ―	2.07
日本	アマダホールディングス	株式	機械	225,500	1,293.25 1,401.00	291,627,875 315,925,500	― ―	2.06
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	518,900	609.09 608.20	316,056,801 315,594,980	― ―	2.05
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	64,600	4,690.43 4,855.00	303,001,778 313,633,000	― ―	2.04
日本	野村不動産ホールディングス	株式	不動産業	124,300	2,215.60 2,486.00	275,399,080 309,009,800	― ―	2.01
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	87,600	3,102.00 3,523.00	271,735,200 308,614,800	― ―	2.01
日本	住友ゴム工業	株式	ゴム製品	143,800	1,978.47 2,144.00	284,503,986 308,307,200	― ―	2.01
日本	積水ハウス	株式	建設業	145,900	1,974.21 2,111.00	288,037,239 307,994,900	― ―	2.01
日本	オリックス	株式	その他金融業	158,700	1,810.43 1,938.50	287,315,241 307,639,950	― ―	2.00
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	68,000	4,406.09 4,517.00	299,614,120 307,156,000	― ―	2.00
日本	ヒロセ電機	株式	電気機器	18,000	15,828.78 16,990.00	284,918,040 305,820,000	― ―	1.99
日本	エーザイ	株式	医薬品	48,500	5,838.51 6,297.00	283,167,735 305,404,500	― ―	1.99
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	110,700	2,734.92 2,757.00	302,755,644 305,199,900	― ―	1.99
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	56,600	4,810.90 5,390.00	272,296,940 305,074,000	― ―	1.99
日本	キヤノン	株式	電気機器	71,900	3,792.02 4,243.00	272,646,238 305,071,700	― ―	1.99
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	43,600	6,137.18 6,990.00	267,581,048 304,764,000	― ―	1.98
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	73,500	3,852.53 4,140.00	283,160,955 304,290,000	― ―	1.98
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,468,000	206.67 204.90	303,391,560 300,793,200	― ―	1.96
日本	SBIホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	168,800	1,533.81 1,779.00	258,907,128 300,295,200	― ―	1.96
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	78,200	3,809.71 3,835.00	297,919,322 299,897,000	― ―	1.95
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	179,100	1,604.00 1,668.00	287,276,400 298,738,800	― ―	1.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	197,500	1,380.46 1,508.50	272,640,850 297,928,750	― ―	1.94
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	159,200	1,954.21 1,868.00	311,110,232 297,385,600	― ―	1.94
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	108,200	2,638.69 2,741.00	285,506,258 296,576,200	― ―	1.93
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	507,400	497.33 583.20	252,345,242 295,915,680	― ―	1.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	5.81
	繊維製品	2.07
	化学	1.95
	医薬品	11.77
	石油・石炭製品	1.93
	ゴム製品	6.15
	ガラス・土石製品	0.18
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.03
	機械	5.19
	電気機器	8.70
	輸送用機器	7.59
	その他製品	1.86
	電気・ガス業	1.25
	情報・通信業	5.70
	卸売業	5.79
	小売業	1.76
	銀行業	9.06
	証券、商品先物取引業	1.96
	保険業	5.93
	その他金融業	5.48
	不動産業	3.38
	サービス業	3.21
合 計		97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。