有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/23 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	180,895,563	180,480,091	1,966,789,899
第16計算期間	267,991,977	143,830,135	2,090,951,741
第17計算期間	68,143,147	190,741,848	1,968,353,040
第18計算期間	36,731,026	202,573,107	1,802,510,959
第19計算期間	292,223,640	590,893,996	1,503,840,603
第20計算期間	301,296,792	130,644,914	1,674,492,481
第21計算期間	41,415,765	248,993,978	1,466,914,268
第22計算期間	121,016,569	188,918,804	1,399,012,033
第23計算期間	88,707,803	179,028,535	1,308,691,301
第24計算期間	106,319,204	154,276,212	1,260,734,293
第25計算期間	41,125,624	108,126,472	1,193,733,445
第26計算期間	35,656,819	46,423,674	1,182,966,590
第27計算期間	154,395,334	12,575,720	1,324,786,204
第28計算期間	20,556,392	50,317,542	1,295,025,054
第29計算期間	31,960,973	28,261,793	1,298,724,234
第30計算期間	118,233,103	79,009,845	1,337,947,492
第31計算期間	17,580,348	177,379,838	1,178,148,002
第32計算期間	24,757,656	32,589,178	1,170,316,480
第33計算期間	10,423,603	14,151,384	1,166,588,699
第34計算期間	4,326,973	32,694,836	1,138,220,836
第35計算期間	4,227,497	107,684,122	1,034,764,211
第36計算期間	12,138,796	89,630,795	957,272,212
第37計算期間	7,476,350	54,088,758	910,659,804
第38計算期間	4,076,036	22,714,044	892,021,796
第39計算期間	4,704,197	10,485,384	886,240,609
第40計算期間	6,940,847	5,933,307	887,248,149
第41計算期間	64,760,664	8,140,748	943,868,065
第42計算期間	85,774,286	11,473,720	1,018,168,631
第43計算期間	84,710,591	7,573,242	1,095,305,980
第44計算期間	294,632,964	57,025,096	1,332,913,848
第45計算期間	794,933,368	76,987,393	2,050,859,823
第46計算期間	728,797,306	133,881,629	2,645,775,500
第47計算期間	410,794,810	195,479,563	2,861,090,747
第48計算期間	298,375,548	381,357,146	2,778,109,149
第49計算期間	122,468,759	227,091,446	2,673,486,462
第50計算期間	92,201,914	249,851,544	2,515,836,832
第51計算期間	36,316,103	195,283,447	2,356,869,488
第52計算期間	37,840,076	227,192,392	2,167,517,172
第53計算期間	38,398,278	195,236,493	2,010,678,957
第54計算期間	48,125,211	155,494,273	1,903,309,895

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開示資料

決算