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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2023/10/25)

【提出】: 2024/01/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	645,389,573	1,666,731,913	2,849,366,373
第8計算期間	452,314,763	539,233,278	2,762,447,858
第9計算期間	183,574,563	838,124,279	2,107,898,142
第10計算期間	229,305,929	422,162,066	1,915,042,005
第11計算期間	282,534,624	372,112,309	1,825,464,320
第12計算期間	544,792,079	477,009,730	1,893,246,669
第13計算期間	319,457,311	273,162,478	1,939,541,502
第14計算期間	194,156,566	167,323,641	1,966,374,427
第15計算期間	180,895,563	180,480,091	1,966,789,899
第16計算期間	267,991,977	143,830,135	2,090,951,741
第17計算期間	68,143,147	190,741,848	1,968,353,040
第18計算期間	36,731,026	202,573,107	1,802,510,959
第19計算期間	292,223,640	590,893,996	1,503,840,603
第20計算期間	301,296,792	130,644,914	1,674,492,481
第21計算期間	41,415,765	248,993,978	1,466,914,268
第22計算期間	121,016,569	188,918,804	1,399,012,033
第23計算期間	88,707,803	179,028,535	1,308,691,301
第24計算期間	106,319,204	154,276,212	1,260,734,293
第25計算期間	41,125,624	108,126,472	1,193,733,445
第26計算期間	35,656,819	46,423,674	1,182,966,590
第27計算期間	154,395,334	12,575,720	1,324,786,204
第28計算期間	20,556,392	50,317,542	1,295,025,054
第29計算期間	31,960,973	28,261,793	1,298,724,234
第30計算期間	118,233,103	79,009,845	1,337,947,492
第31計算期間	17,580,348	177,379,838	1,178,148,002
第32計算期間	24,757,656	32,589,178	1,170,316,480
第33計算期間	10,423,603	14,151,384	1,166,588,699
第34計算期間	4,326,973	32,694,836	1,138,220,836
第35計算期間	4,227,497	107,684,122	1,034,764,211
第36計算期間	12,138,796	89,630,795	957,272,212
第37計算期間	7,476,350	54,088,758	910,659,804
第38計算期間	4,076,036	22,714,044	892,021,796
第39計算期間	4,704,197	10,485,384	886,240,609
第40計算期間	6,940,847	5,933,307	887,248,149
第41計算期間	64,760,664	8,140,748	943,868,065
第42計算期間	85,774,286	11,473,720	1,018,168,631
第43計算期間	84,710,591	7,573,242	1,095,305,980
第44計算期間	294,632,964	57,025,096	1,332,913,848
第45計算期間	794,933,368	76,987,393	2,050,859,823
第46計算期間	728,797,306	133,881,629	2,645,775,500

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開示資料

決算