アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)で絞込み

個別

2018年6月11日: 14億4827万
2018年12月11日 -27.82%: 10億4535万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/03/08 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年12月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	19,194,072

注記表

2019/03/08 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年12月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,416,677

注記表

2019/03/08 9:09

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