有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	19,194,072
コール・ローン	9,788,199
株式	896,656,784
投資証券	39,313,613
派生商品評価勘定	1,513
未収配当金	2,501,899
流動資産合計	967,456,080
資産合計	967,456,080
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,855
未払解約金	7,000,000
未払利息	18
その他未払費用	35
流動負債合計	7,059,908
負債合計	7,059,908
純資産の部
元本等
元本	521,999,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	438,396,481
元本等合計	960,396,172
純資産合計	960,396,172
負債純資産合計	967,456,080

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月11日現在]
1.	期首	平成30年 6月12日
	期首元本額	637,858,076円
	期中追加設定元本額	17,407,321円
	期中一部解約元本額	133,265,706円
	元本の内訳※
	アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	521,999,691円
	合計	521,999,691円
2.	受益権の総数	521,999,691口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△84,098,418
投資証券	△338,196
合計	△84,436,614

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年12月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	319,757	―	321,270	1,513
	売建
	アメリカドル	11,250,700	―	11,309,000	△58,300
	香港ドル	319,757	―	321,312	△1,555
合計		11,890,214	―	11,951,582	△58,342

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月11日現在]
1口当たり純資産額	1.8398円
(1万口当たり純資産額)	(18,398円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	ALUMINA LTD	52,000	2.18	113,360.00
	AMCOR LIMITED	28,316	13.25	375,187.00
	BHP BILLITON LIMITED	10,748	31.29	336,304.92
	SYDNEY AIRPORT	45,614	7.08	322,947.12
	TRANSURBAN GROUP	12,770	11.77	150,302.90
	G.U.D. HOLDINGS LTD	5,800	11.67	67,686.00
	IDP EDUCATION LTD	17,400	9.30	161,820.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	5,821	21.64	125,966.44
	AUST AND NZ BANKING GROUP	5,544	24.64	136,604.16
	WESTPAC BANKING CORP	5,604	24.86	139,315.44
	CHALLENGER LTD	6,679	9.35	62,448.65
	MACQUARIE GROUP LTD	1,800	109.89	197,802.00
オーストラリアドル 小計		198,096		2,189,744.63
				(177,982,443)
香港ドル	CNOOC LTD	153,000	12.82	1,961,460.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	88,000	6.07	534,160.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	174,000	7.17	1,247,580.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	66,000	14.06	927,960.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	210,000	7.45	1,564,500.00
	SANDS CHINA LTD	24,800	34.80	863,040.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,000	308.00	924,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	226,000	3.27	739,020.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	331,000	6.39	2,115,090.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	58,500	31.55	1,845,675.00
	HANG SENG BANK LTD	11,000	177.00	1,947,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	29,000	74.10	2,148,900.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	34,000	26.00	884,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	110	39.20	4,312.00
	CHINA MOBILE LTD	9,000	76.95	692,550.00
香港ドル 小計		1,417,410		18,399,247.00
				(266,421,096)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	58,300	3.44	200,552.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,900	23.80	211,820.00
	VENTURE CORP LTD	5,400	14.66	79,164.00
シンガポールドル 小計		72,600		491,536.00
				(40,463,243)
マレーシアリンギット	PUBLIC BANK BERHAD	21,300	24.70	526,110.00
	V.S. INDUSTRY BERHAD	296,000	1.33	393,680.00
マレーシアリンギット 小計		317,300		919,790.00
				(24,898,715)
ニュージーランドドル	SKELLERUP HOLDINGS LTD	100,600	2.01	202,206.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,441	12.25	140,152.25
ニュージーランドドル 小計		112,041		342,358.25
				(26,611,506)
タイバーツ	SOMBOON ADV TECH - NVDR	259,600	18.10	4,698,760.00
	CP ALL PCL-NVDR	25,400	71.50	1,816,100.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	34,400	207.00	7,120,800.00
タイバーツ 小計		319,400		13,635,660.00
				(46,906,670)
フィリピンペソ	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,000	93.50	5,049,000.00
フィリピンペソ 小計		54,000		5,049,000.00
				(10,804,860)
インドネシアルピア	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	1,600,000	1,320.00	2,112,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	64,400	25,900.00	1,667,960,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	470,000	3,610.00	1,696,700,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	6,723,000	149.00	1,001,727,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	569,000	3,680.00	2,093,920,000.00
インドネシアルピア 小計		9,426,400		8,572,307,000.00
				(66,863,994)
韓国ウォン	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	33,200	9,410.00	312,412,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,125	40,200.00	326,625,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3,600	32,100.00	115,560,000.00
韓国ウォン 小計		44,925		754,597,000.00
				(75,610,619)
ニュー台湾ドル	GRAPE KING BIO LTD	17,000	189.00	3,213,000.00
	TCI CO LTD	6,000	490.00	2,940,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	260,000	20.20	5,252,000.00
	CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP	36,000	92.20	3,319,200.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	57,000	219.00	12,483,000.00
ニュー台湾ドル 小計		376,000		27,207,200.00
				(99,578,352)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,200	1,090.25	5,669,300.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	4,312	1,367.75	5,897,738.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,166	7,350.50	8,570,683.00
	DABUR INDIA LTD	17,900	405.60	7,260,240.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,300	1,906.50	4,384,950.00
	INDUSIND BANK LTD	4,350	1,554.45	6,761,857.50
インドルピー 小計		35,228		38,544,768.50
				(60,515,286)
合 計		12,373,400		896,656,784
				(896,656,784)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
香港ドル	投資証券	LINK REIT	17,000	1,303,900.00
香港ドル合計			17,000	1,303,900.00
				(18,880,472)
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	163,300	248,216.00
シンガポールドル合計			163,300	248,216.00
				(20,433,141)
	合計			39,313,613
				(39,313,613)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	12銘柄	100.00%	―	19.02%
香港ドル	株式	15銘柄	93.38%	―	28.46%
	投資証券	1銘柄	―	6.62%	2.02%
シンガポールドル	株式	3銘柄	66.45%	―	4.32%
	投資証券	1銘柄	―	33.55%	2.18%
マレーシアリンギット	株式	2銘柄	100.00%	―	2.66%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.84%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.00%	―	5.01%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.15%
インドネシアルピア	株式	5銘柄	100.00%	―	7.14%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.00%	―	8.08%
ニュー台湾ドル	株式	5銘柄	100.00%	―	10.64%
インドルピー	株式	6銘柄	100.00%	―	6.47%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。