有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	18,983,053
コール・ローン	10,887,748
株式	826,973,764
派生商品評価勘定	458
未収入金	11,644,363
未収配当金	1,201,107
流動資産合計	869,690,493
資産合計	869,690,493
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	565
未払金	12,900,819
未払解約金	2,600,000
未払利息	2
流動負債合計	15,501,386
負債合計	15,501,386
純資産の部
元本等
元本	320,029,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	534,159,996
元本等合計	854,189,107
純資産合計	854,189,107
負債純資産合計	869,690,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月11日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月11日現在]
1.	期首	令和 2年12月12日
	期首元本額	350,308,258円
	期中追加設定元本額	8,021,956円
	期中一部解約元本額	38,301,103円
	元本の内訳※
	アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	320,029,111円
	合計	320,029,111円
2.	受益権の総数	320,029,111口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月12日 至 令和 3年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	50,254,421
合計	50,254,421

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 6月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	303,289	―	302,724	△565
	売建
	香港ドル	303,289	―	302,831	458
合計		606,578	―	605,555	△107

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	2.6691円
(1万口当たり純資産額)	(26,691円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	9,400	48.30	454,020.00
	IDP EDUCATION LTD	9,200	22.71	208,932.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	3,400	35.83	121,822.00
	CSL LTD	764	295.21	225,540.44
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,400	101.85	244,440.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,000	26.62	133,100.00
	MACQUARIE GROUP LTD	878	152.51	133,903.78
	APA GROUP	14,800	9.36	138,528.00
オーストラリアドル 小計		45,842		1,660,286.22
				(140,842,080)
香港ドル	CHINA RESOURCES CEMENT	148,000	7.89	1,167,720.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	168,000	5.15	865,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,200	600.50	4,323,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	298,000	6.24	1,859,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,700	467.00	793,900.00
	AIA GROUP LTD	21,400	95.60	2,045,840.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	22,500	80.95	1,821,375.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	34,000	9.57	325,380.00
香港ドル 小計		700,800		13,202,535.00
				(186,287,768)
シンガポールドル	COMFORTDELGRO CORP LTD	83,100	1.70	141,270.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	3,700	21.91	81,067.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,400	29.89	221,186.00
シンガポールドル 小計		94,200		443,523.00
				(36,688,222)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	4,700	29.30	137,710.00
ニュージーランドドル 小計		4,700		137,710.00
				(10,839,154)
フィリピンペソ	GLOBE TELECOM INC	1,200	1,820.00	2,184,000.00
フィリピンペソ 小計		1,200		2,184,000.00
				(5,004,417)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	245,500	5,400.00	1,325,700,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	22,900	33,100.00	757,990,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	422,800	4,300.00	1,818,040,000.00
インドネシアルピア 小計		691,200		3,901,730,000.00
				(30,043,321)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	120	807,000.00	96,840,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	18,703	12,600.00	235,657,800.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	330	215,500.00	71,115,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,050	81,000.00	733,050,000.00
韓国ウォン 小計		28,203		1,136,662,800.00
				(112,188,618)
ニュー台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	1,010.00	2,020,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,835	391.50	2,675,902.50
	SPORTON INTERNATIONAL INC	19,000	232.50	4,417,500.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	34,242	265.50	9,091,251.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	30,000	114.00	3,420,000.00
	NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOG	28,000	212.50	5,950,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	33,000	599.00	19,767,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	29,000	116.00	3,364,000.00
ニュー台湾ドル 小計		182,077		50,705,653.50
				(200,414,095)
インドルピー	ASIAN PAINTS LTD	2,900	2,950.60	8,556,740.00
	INDIAMART INTERMESH LTD	950	7,228.60	6,867,170.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	8,400	696.60	5,851,440.00
	TITAN CO LTD	5,000	1,738.65	8,693,250.00
	ITC LTD	22,700	209.30	4,751,110.00
	HDFC BANK LIMITED	7,200	1,481.05	10,663,560.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,969	2,561.90	10,168,181.10
	INDRAPRASTHA GAS LTD	25,600	537.65	13,763,840.00
インドルピー 小計		76,719		69,315,291.10
				(104,666,089)
合 計		1,824,941		826,973,764
				(826,973,764)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	8銘柄	100.00%	17.03%
香港ドル	株式	8銘柄	100.00%	22.53%
シンガポールドル	株式	3銘柄	100.00%	4.44%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	1.31%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.00%	0.61%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.00%	3.63%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.00%	13.57%
ニュー台湾ドル	株式	8銘柄	100.00%	24.23%
インドルピー	株式	8銘柄	100.00%	12.66%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。