剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 1年 6月12日至 令和 1年12月11日	当期自 令和 1年12月12日至 令和 2年 6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	933,097	219,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△138,001,031	△101,668,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,779,941	12,552,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,779,941	12,552,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,620,751	2,618,076
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,620,751	2,618,076
分配金	19,614,005	17,977,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,668,690	△145,332,260

2020/09/10 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/09/10 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/09/10 9:04

#4 注記表（連結）

2020/09/10 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 6月11日現在]
元本	377,619,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	363,910,714

注記表

2020/09/10 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 6月11日現在]
元本	16,578,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,670,408

注記表

2020/09/10 9:04