アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/06/27 9:31
【資料】: PDFをみる

提出理由

「アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第45期 (平成28年3月12日～平成28年4月11日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,342,122,640円
期末受益権口数	2,467,256,875口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,493円
期中騰落率	△3.47%

計算期間	第46期 (平成28年4月12日～平成28年5月11日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,360,746,945円
期末受益権口数	2,449,055,921口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,639円
期中騰落率	2.59%

計算期間	第47期 (平成28年5月12日～平成28年6月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,238,752,526円
期末受益権口数	2,377,380,630口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,417円
期中騰落率	△1.26%

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