臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

計算期間	第105計算期間 自 令和 3年 3月12日 至 令和 3年 4月12日	第106計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月11日	第107計算期間 自 令和 3年 5月12日 至 令和 3年 6月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,020,029,198円	965,652,054円	968,841,592円
期末受益権口数	904,174,514口	858,951,427口	853,331,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,281円	11,242円	11,354円
期中騰落率	1.24%	△0.07%	1.26%