臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

計算期間	第90計算期間 自 令和 1年12月12日 至 令和 2年 1月14日	第91計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日	第92計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,005,522,499円	949,449,005円	816,284,676円
期末受益権口数	1,027,236,952口	1,019,398,822口	1,004,163,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,789円	9,314円	8,129円
期中騰落率	8.62%	△4.54%	△12.40%