有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:34
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株オープンマザーファンド	718,522,978	1,485,043,290
親投資信託受益証券	好配当中国A株オープンマザーファンド	29,075,149	117,774,706
	親投資信託受益証券小計	747,598,127	1,602,817,996
	合計	747,598,127	1,602,817,996

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「アジア・オセアニア好配当株オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,858,659	41,033,663
コール・ローン	20,445,215	16,315,609
株式	1,589,370,559	1,399,887,585
投資証券	43,351,388	42,237,189
未収入金	287,051	6,002,759
未収配当金	6,248,666	4,747,506
流動資産合計	1,708,561,538	1,510,224,311
資産合計	1,708,561,538	1,510,224,311
負債の部
流動負債
未払金	―	14,923,040
未払解約金	13,000,000	10,280,169
未払利息	37	22
流動負債合計	13,000,037	25,203,231
負債合計	13,000,037	25,203,231
純資産の部
元本等
元本	880,791,219	718,522,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	814,770,282	766,498,102
元本等合計	1,695,561,501	1,485,021,080
純資産合計	1,695,561,501	1,485,021,080
負債純資産合計	1,708,561,538	1,510,224,311

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]

1	期首	平成28年12月13日	平成29年6月13日
	期首元本額	1,105,933,109円	880,791,219円
	期首からの追加設定元本額	50,938,003円	54,869,726円
	期首からの一部解約元本額	276,079,893円	217,137,967円
	元本の内訳*
	アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	880,791,219円	718,522,978円
	(合計)	880,791,219円	718,522,978円
2	受益権の総数	880,791,219口	718,522,978口
3	1口当たり純資産額	1.9250円	2.0668円
	(1万口当たり純資産額)	(19,250円)	(20,668円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成28年12月13日至平成29年 6月12日 )	( 自平成29年 6月13日至平成29年12月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	150,286,946	50,018,953
投資証券	4,714,415	2,167,535
合計	155,001,361	52,186,488

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通貨		株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額
オーストラリアドル
	AMCOR LIMITED	25,547	15.720000	401,598.84
	APA GROUP	52,474	8.860000	464,919.64
	AUST AND NZ BANKING GROUP	20,236	28.510000	576,928.36
	BHP BILLITON LIMITED	13,336	27.170000	362,339.12
	CHALLENGER LTD	92,659	14.030000	1,300,005.77
	G.U.D. HOLDINGS LTD	20,354	12.150000	247,301.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,600	29.840000	256,624.00
	SYDNEY AIRPORT	39,908	7.330000	292,525.64
	WESTPAC BANKING CORP	17,031	31.570000	537,668.67
	オーストラリアドル小計	290,145	―	4,439,911.14 (379,212,810)
香港ドル
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	38,000	33.250000	1,263,500.00
	BANK OF CHINA LTD-H	559,000	3.760000	2,101,840.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	20,000	38.350000	767,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	549,000	6.650000	3,650,850.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	30,000	24.200000	726,000.00
	HANG SENG BANK LTD	12,000	185.900000	2,230,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	34,100	48.250000	1,645,325.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	55,000	9.700000	533,500.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	94,000	11.500000	1,081,000.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	84,000	12.600000	1,058,400.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	165,000	8.050000	1,328,250.00
	PETROCHINA CO LTD-H	348,000	5.130000	1,785,240.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,500	78.400000	1,999,200.00
	SANDS CHINA LTD	36,000	38.450000	1,384,200.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	115,000	21.650000	2,489,750.00
	VTECH HOLDINGS LTD	19,800	105.900000	2,096,820.00
	香港ドル小計	2,184,400	―	26,141,675.00 (380,622,789)
シンガポールドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	12,300	24.840000	305,532.00
	KEPPEL CORP LTD	25,400	7.650000	194,310.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,000	3.210000	173,340.00
	VENTURE CORP LTD	16,200	20.260000	328,212.00
	シンガポールドル小計	107,900	―	1,001,394.00 (84,087,054)
マレーシアリンギット
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	89,000	5.960000	530,440.00
	マレーシアリンギット小計	89,000	―	530,440.00 (14,751,536)
ニュージーランドドル
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	11,330	6.525000	73,928.25
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	21,541	13.400000	288,649.40
	MAINFREIGHT LTD	10,649	24.300000	258,770.70
	SKELLERUP HOLDINGS LTD	197,300	1.860000	366,978.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	57,042	3.690000	210,484.98
	ニュージーランドドル小計	297,862	―	1,198,811.33 (93,351,438)
タイバーツ
	CP ALL PCL-NVDR	77,000	74.500000	5,736,500.00
	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	141,100	55.750000	7,866,325.00
	タイバーツ小計	218,100	―	13,602,825.00 (47,337,831)
フィリピンペソ
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,023,300	6.400000	6,549,120.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	83,409	96.150000	8,019,775.35
	フィリピンペソ小計	1,106,709	―	14,568,895.35 (32,780,014)
インドネシアルピア
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	153,400	21,125.000000	3,240,575,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	232,600	4,140.000000	962,964,000.00
	インドネシアルピア小計	386,000	―	4,203,539,000.00 (35,309,727)
韓国ウォン
	JINRO DISTILLERS CO LTD	3,728	36,000.000000	134,208,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	43,520	8,390.000000	365,132,800.00
	韓国ウォン小計	47,248	―	499,340,800.00 (52,031,311)
ニュー台湾ドル
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,000	4,370.000000	4,370,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	97,000	227.000000	22,019,000.00
	ニュー台湾ドル小計	98,000	―	26,389,000.00 (100,014,310)
インドルピー
	BHARTI INFRATEL LTD	31,599	373.700000	11,808,546.30
	EICHER MOTORS LTD	340	28,999.950000	9,859,983.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	14,962	1,682.950000	25,180,297.90
	ICICI BANK LTD	28,000	310.750000	8,701,000.00
	INDUSIND BANK LTD	9,247	1,671.050000	15,452,199.35
	LARSEN & TOUBRO LTD	14,392	1,220.350000	17,563,277.20
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,413	9,042.250000	12,776,699.25
	インドルピー小計	99,953	―	101,342,003.00 (180,388,765)
	合計	4,925,317	―	1,399,887,585 (1,399,887,585)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		口数	評価額	備考
種類	銘柄	口数	評価額	備考
シンガポールドル
投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	388,500.00	427,350.00
投資証券	投資証券小計	388,500.00	427,350.00 (35,884,579)
シンガポールドル小計		388,500.00	427,350.00 (35,884,579)
ニュージーランドドル
投資証券	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	37,251.00	81,579.69
投資証券	投資証券小計	37,251.00	81,579.69 (6,352,610)
ニュージーランドドル小計		37,251.00	81,579.69 (6,352,610)
	合計	―	42,237,189 (42,237,189)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式	9銘柄	100.00%	―	26.30%
香港ドル	株式	16銘柄	100.00%	―	26.39%
シンガポールドル	株式	4銘柄	70.09%	―	5.83%
	投資証券	1銘柄	―	29.91%	2.49%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.00%	―	1.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	93.63%	―	6.47%
	投資証券	1銘柄	―	6.37%	0.44%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.00%	―	3.28%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.00%	―	2.27%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.00%	―	2.45%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.00%	―	3.61%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	6.94%
インドルピー	株式	7銘柄	100.00%	―	12.51%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「好配当中国A株オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,140,280	3,918,647
コール・ローン	1,218,775	2,263,360
株式	124,352,047	111,593,407
流動資産合計	128,711,102	117,775,414
資産合計	128,711,102	117,775,414
負債の部
流動負債
未払金	49	―
未払利息	2	3
流動負債合計	51	3
負債合計	51	3
純資産の部
元本等
元本	39,620,716	29,075,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,090,335	88,700,262
元本等合計	128,711,051	117,775,411
純資産合計	128,711,051	117,775,411
負債純資産合計	128,711,102	117,775,414

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]

1	期首	平成28年12月13日	平成29年6月13日
	期首元本額	55,469,804円	39,620,716円
	期首からの追加設定元本額	―	―
	期首からの一部解約元本額	15,849,088円	10,545,567円
	元本の内訳*
	アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	39,620,716円	29,075,149円
	(合計)	39,620,716円	29,075,149円
2	受益権の総数	39,620,716口	29,075,149口
3	1口当たり純資産額	3.2486円	4.0507円
	(1万口当たり純資産額)	(32,486円)	(40,507円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成28年12月13日至平成29年 6月12日 )	( 自平成29年 6月13日至平成29年12月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,038,253	667,362
合計	25,038,253	667,362

(単位:円)
通貨		株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額
オフショア元
	CHINA JUSHI CO LTD -A	58,000	13.430000	778,940.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	17,000	42.920000	729,640.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	29,916	16.520000	494,212.32
	GOERTEK INC -A	24,000	18.320000	439,680.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	20,000	38.200000	764,000.00
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	13,000	45.440000	590,720.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,900	627.280000	1,191,832.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	15,600	50.430000	786,708.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	27,000	26.940000	727,380.00
	オフショア元小計	206,416	―	6,503,112.32 (111,593,407)
	合計	206,416	―	111,593,407 (111,593,407)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オフショア元	株式	9銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

開示資料

決算