有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド	320,029,111	854,189,700
	好配当中国A株オープン マザーファンド	11,485,582	104,606,086
合計		331,514,693	958,795,786

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。