有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド	521,999,691	960,375,031
	好配当中国A株オープン マザーファンド	21,812,609	65,797,735
合計		543,812,300	1,026,172,766

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。