有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月12日-平成28年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 6月12日至平成27年12月11日	当期自平成27年12月12日至平成28年 6月13日
営業収益
受取利息	12,031	3,627
有価証券売買等損益	△473,563,468	△224,226,711
営業収益合計	△473,551,437	△224,223,084
営業費用
支払利息	-	2,608
受託者報酬	1,025,846	694,981
委託者報酬	30,775,436	20,849,551
その他費用	205,105	138,969
営業費用合計	32,006,387	21,686,109
営業利益又は営業損失(△)	△505,557,824	△245,909,193
経常利益又は経常損失(△)	△505,557,824	△245,909,193
当期純利益又は当期純損失(△)	△505,557,824	△245,909,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,990,579	6,817,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,293,444,571	280,700,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,863,803	17,653,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,341,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,863,803	3,312,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,839,130	20,842,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,839,130	18,998,662
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,843,825
分配金	※1 277,201,054	※1 163,413,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	280,700,945	△138,628,104