有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 6月14日至平成28年12月12日	当期自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
営業収益
受取利息	98	145
有価証券売買等損益	242,637,076	151,237,781
営業収益合計	242,637,174	151,237,926
営業費用
支払利息	6,008	5,242
受託者報酬	578,578	531,046
委託者報酬	17,357,268	15,931,373
その他費用	115,654	106,154
営業費用合計	18,057,508	16,573,815
営業利益又は営業損失(△)	224,579,666	134,664,111
経常利益又は経常損失(△)	224,579,666	134,664,111
当期純利益又は当期純損失(△)	224,579,666	134,664,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	642,633	△1,469,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△138,628,104	△31,874,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,367,618	4,568,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,367,618	3,955,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	612,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,439	2,749,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,722,825
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,439	1,026,428
分配金	※1 129,380,563	※1 81,402,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,874,455	24,675,844