有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日	当期自平成30年 6月12日至平成30年12月11日
営業収益
受取利息	28	13
有価証券売買等損益	△12,893,062	△145,266,647
営業収益合計	△12,893,034	△145,266,634
営業費用
支払利息	5,073	4,072
受託者報酬	420,879	318,723
委託者報酬	12,626,144	9,561,647
その他費用	84,108	63,711
営業費用合計	13,136,204	9,948,153
営業利益又は営業損失(△)	△26,029,238	△155,214,787
経常利益又は経常損失(△)	△26,029,238	△155,214,787
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,029,238	△155,214,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	970,232	△3,734,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,397,543	3,846,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,346,132	10,719,626
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,719,626
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,346,132	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,890,170	2,712,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,890,170	205,699
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,507,179
分配金	45,007,593	37,728,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,846,442	△177,354,908