アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2018/03/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

アジア・オセアニア好配当株オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,523,775,730
Ⅱ 負債総額	19,893,545
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,882,185
Ⅳ 発行済口数	707,728,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1249 ( 1万口当たり 21,249	)

開示資料

決算

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