アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2021/09/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

アジア・オセアニア好配当株オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	841,584,823
Ⅱ 負債総額	7
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,584,816
Ⅳ 発行済口数	319,069,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6376
(10,000口当たり)	(26,376	)

開示資料

決算

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