アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2020/09/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

アジア・オセアニア好配当株オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	724,469,441
Ⅱ 負債総額	15
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,469,426
Ⅳ 発行済口数	373,531,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9395
(10,000口当たり)	(19,395	)

開示資料

決算

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