有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,451,313,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,894,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,432,418,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,237,080,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,101 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,146,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,146,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,795,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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