有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,890,673,068 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,313,394 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,359,674 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,059,567,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6061 ( 1万口当たり 6,061 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 226,684,777 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,522 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,677,255 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 225,520,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 ( 1万口当たり 10,051 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
