有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,714,900,457 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37,039,398 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,861,059 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,848,635,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5890 ( 1万口当たり 5,890 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 231,231,639 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 48 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,231,591 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 230,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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