有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,507,862,437 3,507,862,437 | (分配付) (分配落) | 9,550 9,550 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 1,592,788,668 1,592,788,668 | (分配付) (分配落) | 10,139 10,139 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 1,146,966,734 1,146,966,734 | (分配付) (分配落) | 8,824 8,824 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,462,476,114 | 10,171 | ||
| 5月末日 | 1,560,626,315 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 1,507,767,411 | 9,738 | ||
| 7月末日 | 1,468,251,543 | 9,583 | ||
| 8月末日 | 1,376,648,665 | 9,326 | ||
| 9月末日 | 1,265,224,322 | 9,087 | ||
| 10月末日 | 1,277,011,299 | 9,366 | ||
| 11月末日 | 1,235,431,214 | 9,092 | ||
| 12月末日 | 1,190,604,425 | 8,789 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,117,937,738 | 8,429 | ||
| 2月末日 | 1,139,586,409 | 8,667 | ||
| 3月末日 | 1,146,191,988 | 8,791 | ||
| 4月末日 | 1,142,331,033 | 8,796 | ||
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