有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月15日-平成29年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,507,862,437 3,507,862,437 | (分配付) (分配落) | 9,550 9,550 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 1,592,788,668 1,592,788,668 | (分配付) (分配落) | 10,139 10,139 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 1,146,966,734 1,146,966,734 | (分配付) (分配落) | 8,824 8,824 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 814,290,518 814,290,518 | (分配付) (分配落) | 9,279 9,279 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 1,142,331,033 | 8,796 | ||
| 5月末日 | 1,155,102,185 | 8,899 | ||
| 6月末日 | 1,040,873,326 | 9,047 | ||
| 7月末日 | 1,034,025,872 | 9,041 | ||
| 8月末日 | 1,003,352,901 | 9,083 | ||
| 9月末日 | 986,370,039 | 9,078 | ||
| 10月末日 | 893,495,414 | 8,834 | ||
| 11月末日 | 864,628,957 | 8,663 | ||
| 12月末日 | 884,982,452 | 8,874 | ||
| 平成29年 1月末日 | 876,622,818 | 8,790 | ||
| 2月末日 | 910,123,976 | 9,190 | ||
| 3月末日 | 806,598,614 | 9,148 | ||
| 4月末日 | 761,148,317 | 9,250 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
