有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月15日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 3,507,862,437 | 3,507,862,437 | 9,550 | 9,550 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 1,592,788,668 | 1,592,788,668 | 10,139 | 10,139 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 1,146,966,734 | 1,146,966,734 | 8,824 | 8,824 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 814,290,518 | 814,290,518 | 9,279 | 9,279 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 536,684,306 | 536,684,306 | 9,081 | 9,081 |
| 平成29年 4月末日 | 761,148,317 | ― | 9,250 | ― | |
| 5月末日 | 775,622,649 | ― | 9,425 | ― | |
| 6月末日 | 742,915,493 | ― | 9,053 | ― | |
| 7月末日 | 685,552,431 | ― | 9,171 | ― | |
| 8月末日 | 623,849,312 | ― | 9,293 | ― | |
| 9月末日 | 620,442,930 | ― | 9,242 | ― | |
| 10月末日 | 621,226,928 | ― | 9,786 | ― | |
| 11月末日 | 626,765,569 | ― | 9,903 | ― | |
| 12月末日 | 586,138,068 | ― | 9,904 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 575,861,454 | ― | 9,739 | ― | |
| 2月末日 | 526,372,109 | ― | 8,905 | ― | |
| 3月末日 | 535,465,036 | ― | 9,060 | ― | |
| 4月末日 | 533,405,408 | ― | 9,037 | ― | |
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