有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月26日) | 701,039,471 697,283,587 | (分配付) (分配落) | 9,333 9,283 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月28日) | 830,233,190 825,907,529 | (分配付) (分配落) | 9,597 9,547 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月26日) | 846,027,921 841,646,324 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月26日) | 727,858,783 723,970,023 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,308 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 636,641,370 632,694,501 | (分配付) (分配落) | 8,065 8,015 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月26日) | 644,978,694 641,208,965 | (分配付) (分配落) | 8,555 8,505 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月26日) | 678,065,874 674,033,289 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 673,957,597 670,246,890 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,031 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 674,826,732 671,290,195 | (分配付) (分配落) | 9,541 9,491 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月26日) | 642,064,377 638,656,971 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,372 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 650,707,879 647,340,197 | (分配付) (分配落) | 9,661 9,611 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月26日) | 612,081,412 608,776,177 | (分配付) (分配落) | 9,259 9,209 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月26日) | 621,315,428 617,968,259 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,231 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月27日) | 670,324,063 666,805,204 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年11月26日) | 693,823,329 690,574,190 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,627 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年12月26日) | 693,202,266 689,886,934 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 669,261,632 666,045,499 | (分配付) (分配落) | 10,405 10,355 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月26日) | 631,047,218 627,761,286 | (分配付) (分配落) | 9,602 9,552 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 3月26日) | 602,504,171 599,235,760 | (分配付) (分配落) | 9,217 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 552,948,046 549,643,281 | (分配付) (分配落) | 8,366 8,316 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 5月26日) | 600,902,372 597,568,825 | (分配付) (分配落) | 9,013 8,963 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 6月26日) | 619,278,284 615,811,107 | (分配付) (分配落) | 8,931 8,881 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 596,408,479 592,937,096 | (分配付) (分配落) | 8,590 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 529,401,785 525,895,563 | (分配付) (分配落) | 7,549 7,499 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 489,990,548 486,615,901 | (分配付) (分配落) | 7,260 7,210 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月26日) | 536,656,304 533,289,011 | (分配付) (分配落) | 7,969 7,919 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年11月26日) | 549,636,962 546,211,304 | (分配付) (分配落) | 8,022 7,972 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年12月28日) | 509,749,968 506,408,866 | (分配付) (分配落) | 7,628 7,578 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 478,301,473 474,979,569 | (分配付) (分配落) | 7,199 7,149 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 2月26日) | 479,888,809 476,555,698 | (分配付) (分配落) | 7,199 7,149 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 485,113,061 481,898,395 | (分配付) (分配落) | 7,545 7,495 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 494,697,251 491,481,188 | (分配付) (分配落) | 7,691 7,641 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月26日) | 465,355,286 462,112,131 | (分配付) (分配落) | 7,174 7,124 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 439,903,422 436,655,043 | (分配付) (分配落) | 6,771 6,721 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 7月26日) | 433,700,243 430,455,157 | (分配付) (分配落) | 6,682 6,632 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 8月26日) | 422,655,139 419,489,515 | (分配付) (分配落) | 6,676 6,626 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 419,500,256 416,343,127 | (分配付) (分配落) | 6,644 6,594 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年10月26日) | 416,141,927 412,978,136 | (分配付) (分配落) | 6,577 6,527 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年11月28日) | 382,051,805 378,893,951 | (分配付) (分配落) | 6,049 5,999 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年12月26日) | 413,805,166 410,466,318 | (分配付) (分配落) | 6,197 6,147 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 510,565,351 | 7,631 | ||
| 平成28年 1月末日 | 498,549,161 | 7,495 | ||
| 2月末日 | 468,463,362 | 7,066 | ||
| 3月末日 | 488,844,925 | 7,592 | ||
| 4月末日 | 490,960,973 | 7,623 | ||
| 5月末日 | 467,289,969 | 7,193 | ||
| 6月末日 | 456,105,793 | 7,006 | ||
| 7月末日 | 423,333,039 | 6,697 | ||
| 8月末日 | 423,424,515 | 6,709 | ||
| 9月末日 | 415,110,689 | 6,563 | ||
| 10月末日 | 414,393,054 | 6,538 | ||
| 11月末日 | 386,682,510 | 6,107 | ||
| 12月末日 | 406,286,284 | 6,073 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
