有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 9月26日) | 697,283,587 | 701,039,471 | 9,283 | 9,333 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 825,907,529 | 830,233,190 | 9,547 | 9,597 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月26日) | 841,646,324 | 846,027,921 | 9,604 | 9,654 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年12月26日) | 723,970,023 | 727,858,783 | 9,308 | 9,358 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 632,694,501 | 636,641,370 | 8,015 | 8,065 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 2月26日) | 641,208,965 | 644,978,694 | 8,505 | 8,555 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月26日) | 674,033,289 | 678,065,874 | 8,357 | 8,407 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 670,246,890 | 673,957,597 | 9,031 | 9,081 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 671,290,195 | 674,826,732 | 9,491 | 9,541 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 6月26日) | 638,656,971 | 642,064,377 | 9,372 | 9,422 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 647,340,197 | 650,707,879 | 9,611 | 9,661 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 8月26日) | 608,776,177 | 612,081,412 | 9,209 | 9,259 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 9月26日) | 617,968,259 | 621,315,428 | 9,231 | 9,281 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 666,805,204 | 670,324,063 | 9,475 | 9,525 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年11月26日) | 690,574,190 | 693,823,329 | 10,627 | 10,677 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年12月26日) | 689,886,934 | 693,202,266 | 10,404 | 10,454 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 666,045,499 | 669,261,632 | 10,355 | 10,405 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 2月26日) | 627,761,286 | 631,047,218 | 9,552 | 9,602 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 3月26日) | 599,235,760 | 602,504,171 | 9,167 | 9,217 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 549,643,281 | 552,948,046 | 8,316 | 8,366 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 5月26日) | 597,568,825 | 600,902,372 | 8,963 | 9,013 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 6月26日) | 615,811,107 | 619,278,284 | 8,881 | 8,931 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 592,937,096 | 596,408,479 | 8,540 | 8,590 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 8月26日) | 525,895,563 | 529,401,785 | 7,499 | 7,549 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 486,615,901 | 489,990,548 | 7,210 | 7,260 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 533,289,011 | 536,656,304 | 7,919 | 7,969 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年11月26日) | 546,211,304 | 549,636,962 | 7,972 | 8,022 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 506,408,866 | 509,749,968 | 7,578 | 7,628 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 474,979,569 | 478,301,473 | 7,149 | 7,199 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 2月26日) | 476,555,698 | 479,888,809 | 7,149 | 7,199 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 481,898,395 | 485,113,061 | 7,495 | 7,545 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 491,481,188 | 494,697,251 | 7,641 | 7,691 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月26日) | 462,112,131 | 465,355,286 | 7,124 | 7,174 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 436,655,043 | 439,903,422 | 6,721 | 6,771 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 7月26日) | 430,455,157 | 433,700,243 | 6,632 | 6,682 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 8月26日) | 419,489,515 | 422,655,139 | 6,626 | 6,676 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 416,343,127 | 419,500,256 | 6,594 | 6,644 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 412,978,136 | 416,141,927 | 6,527 | 6,577 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年11月28日) | 378,893,951 | 382,051,805 | 5,999 | 6,049 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 410,466,318 | 413,805,166 | 6,147 | 6,197 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 376,774,510 | 380,238,809 | 5,438 | 5,488 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 407,287,480 | 410,784,960 | 5,823 | 5,873 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 415,708,227 | 419,350,325 | 5,707 | 5,757 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 493,866,229 | 498,102,075 | 5,830 | 5,880 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 5月26日) | 481,499,410 | 485,591,545 | 5,883 | 5,933 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 733,893,867 | 740,002,312 | 6,007 | 6,057 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 7月26日) | 1,017,013,333 | 1,025,656,454 | 5,883 | 5,933 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 1,217,922,017 | 1,228,174,853 | 5,939 | 5,989 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 9月26日) | 1,563,397,876 | 1,576,779,519 | 5,842 | 5,892 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 1,987,507,669 | 2,005,661,853 | 5,474 | 5,524 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 2,174,489,684 | 2,196,572,310 | 4,924 | 4,974 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年12月26日) | 2,419,003,105 | 2,441,920,165 | 5,278 | 5,328 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,513,571,995 | 2,537,527,927 | 5,246 | 5,296 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 2,508,004,171 | 2,532,777,239 | 5,062 | 5,112 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,275,149,850 | 2,300,045,419 | 4,569 | 4,619 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 2,267,014,580 | 2,291,425,127 | 4,644 | 4,694 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月28日) | 1,720,416,902 | 1,743,491,038 | 3,728 | 3,778 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 6月26日) | 1,676,353,921 | 1,699,667,824 | 3,595 | 3,645 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 7月26日) | 1,625,065,201 | 1,648,938,534 | 3,404 | 3,454 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 1,133,109,610 | 1,157,511,988 | 2,322 | 2,372 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月26日) | 1,276,689,537 | 1,289,360,072 | 2,519 | 2,544 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年10月26日) | 1,481,158,053 | 1,494,145,359 | 2,851 | 2,876 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 1,776,386,645 | 1,789,643,056 | 3,350 | 3,375 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年12月26日) | 1,701,149,264 | 1,714,058,267 | 3,295 | 3,320 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,756,264,194 | 1,769,119,733 | 3,415 | 3,440 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 2月26日) | 1,796,528,119 | 1,809,371,510 | 3,497 | 3,522 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 3月26日) | 1,622,270,379 | 1,635,204,166 | 3,136 | 3,161 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 1,452,755,969 | 1,465,644,026 | 2,818 | 2,843 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 1,369,860,494 | 1,382,791,358 | 2,648 | 2,673 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 6月26日) | 1,597,176,553 | 1,610,212,184 | 3,063 | 3,088 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 7月26日) | 1,680,515,618 | 1,693,375,786 | 3,267 | 3,292 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 1,570,500,366 | 1,583,400,882 | 3,043 | 3,068 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 9月26日) | 1,801,006,827 | 1,814,128,275 | 3,431 | 3,456 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年10月28日) | 1,836,457,545 | 1,849,435,348 | 3,538 | 3,563 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年11月26日) | 1,909,273,873 | 1,922,260,289 | 3,676 | 3,701 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年12月26日) | 1,795,839,526 | 1,808,405,546 | 3,573 | 3,598 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,894,966,826 | 1,907,492,286 | 3,782 | 3,807 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 2月26日) | 1,753,221,305 | 1,765,747,410 | 3,499 | 3,524 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 3月26日) | 1,523,381,192 | 1,535,053,401 | 3,263 | 3,288 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,414,548,095 | 1,426,153,107 | 3,047 | 3,072 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 5月26日) | 1,445,505,587 | 1,457,132,543 | 3,108 | 3,133 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 6月26日) | 1,467,770,908 | 1,479,401,179 | 3,155 | 3,180 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 1,413,372,028 | 1,424,932,712 | 3,056 | 3,081 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 8月26日) | 1,224,220,000 | 1,235,634,198 | 2,681 | 2,706 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 9月28日) | 1,179,040,305 | 1,190,287,371 | 2,621 | 2,646 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 1,085,901,004 | 1,096,881,957 | 2,472 | 2,497 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年11月26日) | 1,099,459,209 | 1,105,869,143 | 2,573 | 2,588 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 1,068,275,162 | 1,074,353,101 | 2,636 | 2,651 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,094,860,651 | 1,100,960,597 | 2,692 | 2,707 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 2月26日) | 1,119,689,052 | 1,125,730,244 | 2,780 | 2,795 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 3月26日) | 917,280,587 | 923,152,037 | 2,343 | 2,358 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 856,527,913 | 862,311,199 | 2,222 | 2,237 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 5月26日) | 897,080,422 | 903,065,361 | 2,248 | 2,263 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 6月28日) | 920,349,924 | 926,477,277 | 2,253 | 2,268 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 947,730,619 | 953,910,894 | 2,300 | 2,315 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 8月26日) | 961,193,989 | 967,290,940 | 2,365 | 2,380 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 892,398,854 | 898,404,449 | 2,229 | 2,244 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年10月26日) | 831,408,055 | 837,445,693 | 2,066 | 2,081 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年11月26日) | 627,078,671 | 632,867,415 | 1,625 | 1,640 |
| 第100計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 608,404,605 | 613,844,462 | 1,678 | 1,693 |
| 令和 2年12月末日 | 1,099,996,848 | ― | 2,705 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,120,038,224 | ― | 2,740 | ― | |
| 2月末日 | 1,119,689,052 | ― | 2,780 | ― | |
| 3月末日 | 883,971,157 | ― | 2,241 | ― | |
| 4月末日 | 899,699,129 | ― | 2,300 | ― | |
| 5月末日 | 898,333,388 | ― | 2,230 | ― | |
| 6月末日 | 927,412,518 | ― | 2,260 | ― | |
| 7月末日 | 956,197,605 | ― | 2,305 | ― | |
| 8月末日 | 964,970,996 | ― | 2,368 | ― | |
| 9月末日 | 890,420,986 | ― | 2,229 | ― | |
| 10月末日 | 831,842,459 | ― | 2,097 | ― | |
| 11月末日 | 597,505,058 | ― | 1,523 | ― | |
| 12月末日 | 537,325,549 | ― | 1,470 | ― | |
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