有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 9月26日) | 697,283,587 | 701,039,471 | 9,283 | 9,333 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 825,907,529 | 830,233,190 | 9,547 | 9,597 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月26日) | 841,646,324 | 846,027,921 | 9,604 | 9,654 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年12月26日) | 723,970,023 | 727,858,783 | 9,308 | 9,358 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 632,694,501 | 636,641,370 | 8,015 | 8,065 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 2月26日) | 641,208,965 | 644,978,694 | 8,505 | 8,555 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月26日) | 674,033,289 | 678,065,874 | 8,357 | 8,407 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 670,246,890 | 673,957,597 | 9,031 | 9,081 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 671,290,195 | 674,826,732 | 9,491 | 9,541 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 6月26日) | 638,656,971 | 642,064,377 | 9,372 | 9,422 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 647,340,197 | 650,707,879 | 9,611 | 9,661 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 8月26日) | 608,776,177 | 612,081,412 | 9,209 | 9,259 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 9月26日) | 617,968,259 | 621,315,428 | 9,231 | 9,281 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 666,805,204 | 670,324,063 | 9,475 | 9,525 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年11月26日) | 690,574,190 | 693,823,329 | 10,627 | 10,677 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年12月26日) | 689,886,934 | 693,202,266 | 10,404 | 10,454 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 666,045,499 | 669,261,632 | 10,355 | 10,405 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 2月26日) | 627,761,286 | 631,047,218 | 9,552 | 9,602 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 3月26日) | 599,235,760 | 602,504,171 | 9,167 | 9,217 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 549,643,281 | 552,948,046 | 8,316 | 8,366 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 5月26日) | 597,568,825 | 600,902,372 | 8,963 | 9,013 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 6月26日) | 615,811,107 | 619,278,284 | 8,881 | 8,931 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 592,937,096 | 596,408,479 | 8,540 | 8,590 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 8月26日) | 525,895,563 | 529,401,785 | 7,499 | 7,549 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 486,615,901 | 489,990,548 | 7,210 | 7,260 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 533,289,011 | 536,656,304 | 7,919 | 7,969 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年11月26日) | 546,211,304 | 549,636,962 | 7,972 | 8,022 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 506,408,866 | 509,749,968 | 7,578 | 7,628 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 474,979,569 | 478,301,473 | 7,149 | 7,199 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 2月26日) | 476,555,698 | 479,888,809 | 7,149 | 7,199 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 481,898,395 | 485,113,061 | 7,495 | 7,545 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 491,481,188 | 494,697,251 | 7,641 | 7,691 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月26日) | 462,112,131 | 465,355,286 | 7,124 | 7,174 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 436,655,043 | 439,903,422 | 6,721 | 6,771 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 7月26日) | 430,455,157 | 433,700,243 | 6,632 | 6,682 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 8月26日) | 419,489,515 | 422,655,139 | 6,626 | 6,676 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 416,343,127 | 419,500,256 | 6,594 | 6,644 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 412,978,136 | 416,141,927 | 6,527 | 6,577 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年11月28日) | 378,893,951 | 382,051,805 | 5,999 | 6,049 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 410,466,318 | 413,805,166 | 6,147 | 6,197 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 376,774,510 | 380,238,809 | 5,438 | 5,488 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 407,287,480 | 410,784,960 | 5,823 | 5,873 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 415,708,227 | 419,350,325 | 5,707 | 5,757 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 493,866,229 | 498,102,075 | 5,830 | 5,880 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 5月26日) | 481,499,410 | 485,591,545 | 5,883 | 5,933 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 733,893,867 | 740,002,312 | 6,007 | 6,057 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 7月26日) | 1,017,013,333 | 1,025,656,454 | 5,883 | 5,933 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 1,217,922,017 | 1,228,174,853 | 5,939 | 5,989 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 9月26日) | 1,563,397,876 | 1,576,779,519 | 5,842 | 5,892 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 1,987,507,669 | 2,005,661,853 | 5,474 | 5,524 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 2,174,489,684 | 2,196,572,310 | 4,924 | 4,974 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年12月26日) | 2,419,003,105 | 2,441,920,165 | 5,278 | 5,328 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,513,571,995 | 2,537,527,927 | 5,246 | 5,296 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 2,508,004,171 | 2,532,777,239 | 5,062 | 5,112 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,275,149,850 | 2,300,045,419 | 4,569 | 4,619 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 2,267,014,580 | 2,291,425,127 | 4,644 | 4,694 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月28日) | 1,720,416,902 | 1,743,491,038 | 3,728 | 3,778 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 6月26日) | 1,676,353,921 | 1,699,667,824 | 3,595 | 3,645 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 7月26日) | 1,625,065,201 | 1,648,938,534 | 3,404 | 3,454 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 1,133,109,610 | 1,157,511,988 | 2,322 | 2,372 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月26日) | 1,276,689,537 | 1,289,360,072 | 2,519 | 2,544 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年10月26日) | 1,481,158,053 | 1,494,145,359 | 2,851 | 2,876 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 1,776,386,645 | 1,789,643,056 | 3,350 | 3,375 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年12月26日) | 1,701,149,264 | 1,714,058,267 | 3,295 | 3,320 |
| 平成29年12月末日 | 2,479,741,296 | ― | 5,317 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,501,903,856 | ― | 5,160 | ― | |
| 2月末日 | 2,523,455,080 | ― | 5,049 | ― | |
| 3月末日 | 2,333,832,088 | ― | 4,660 | ― | |
| 4月末日 | 2,284,061,509 | ― | 4,650 | ― | |
| 5月末日 | 1,834,193,359 | ― | 3,954 | ― | |
| 6月末日 | 1,737,792,806 | ― | 3,698 | ― | |
| 7月末日 | 1,591,881,885 | ― | 3,324 | ― | |
| 8月末日 | 1,033,476,717 | ― | 2,077 | ― | |
| 9月末日 | 1,355,951,206 | ― | 2,656 | ― | |
| 10月末日 | 1,599,276,338 | ― | 3,057 | ― | |
| 11月末日 | 1,865,885,380 | ― | 3,502 | ― | |
| 12月末日 | 1,720,183,375 | ― | 3,317 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
