グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)で絞込み

個別

2015年11月17日: 29億8709万
2016年5月17日 +0.5%: 30億191万

個別

2015年11月17日: 29億8709万
2016年5月17日 +0.5%: 30億191万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月17日現在 ]	[ 平成28年5月17日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		940,970,002,046	817,448,432,323
負債純資産合計		958,198,613,665	844,132,928,970

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表

2016/08/15 9:18

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