有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,467,384,254 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,764,923 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,438,619,331 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,282,690,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 ( 1万口当たり 10,138 | ) |
<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 83,940,799,657 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 793,489,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,147,309,857 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 69,533,560,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1958 ( 1万口当たり 11,958 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
