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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,959,040,065
Ⅱ 負債総額	3,669,447
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,955,370,618
Ⅳ 発行済口数	1,917,882,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195 ( 1万口当たり 10,195	)

開示資料

決算

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