- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,703,052 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,521,031 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,728,084,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | |
| (10,000口当たり) | (10,135 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,703,052 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,521,031 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,728,084,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | |
| (10,000口当たり) | (10,135 | ) |
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