エネルギー関連日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,031,319 | 45,619,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,754,661,544 | 2,696,502,129 |
| 未収入金 | － | 7,782,586 |
| 未収利息 | 112 | － |
| 流動資産計 | 5,831,692,975 | 2,749,904,383 |
| 資産の部合計 | 5,831,692,975 | 2,749,904,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,280,613 | 16,701,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,769 | 872,348 |
| 未払委託者報酬 | 45,773,415 | 24,425,737 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 130,718 | 69,728 |
| 流動負債計 | 50,819,515 | 42,069,825 |
| 負債の部合計 | 50,819,515 | 42,069,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,536,362,223 | 2,997,803,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,511,237 | -289,968,884 |
| （分配準備積立金） | 50,459,370 | 25,891,044 |
| 元本等合計 | 5,780,873,460 | 2,707,834,558 |
| 純資産の部合計 | 5,780,873,460 | 2,707,834,558 |
| 負債・純資産合計 | 5,831,692,975 | 2,749,904,383 |
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