エネルギー関連日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,619,668 | 55,972,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,502,129 | 1,515,890,835 |
| 未収入金 | 7,782,586 | 12,759,177 |
| 流動資産計 | 2,749,904,383 | 1,584,622,612 |
| 資産の部合計 | 2,749,904,383 | 1,584,622,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,731,223 |
| 未払解約金 | 16,701,950 | 37,152,593 |
| 未払受託者報酬 | 872,348 | 509,193 |
| 未払委託者報酬 | 24,425,737 | 14,257,314 |
| 未払利息 | 62 | 84 |
| その他未払費用 | 69,728 | 40,676 |
| 流動負債計 | 42,069,825 | 64,691,083 |
| 負債の部合計 | 42,069,825 | 64,691,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,997,803,442 | 1,273,122,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,968,884 | 246,809,217 |
| （分配準備積立金） | 25,891,044 | 210,383,380 |
| 元本等合計 | 2,707,834,558 | 1,519,931,529 |
| 純資産の部合計 | 2,707,834,558 | 1,519,931,529 |
| 負債・純資産合計 | 2,749,904,383 | 1,584,622,612 |
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