有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年10月26日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,031,319 | 45,619,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,754,661,544 | 2,696,502,129 |
| 未収入金 | - | 7,782,586 |
| 未収利息 | 112 | - |
| 流動資産合計 | 5,831,692,975 | 2,749,904,383 |
| 資産合計 | 5,831,692,975 | 2,749,904,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,280,613 | 16,701,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,769 | 872,348 |
| 未払委託者報酬 | 45,773,415 | 24,425,737 |
| 未払利息 | - | 62 |
| その他未払費用 | 130,718 | 69,728 |
| 流動負債合計 | 50,819,515 | 42,069,825 |
| 負債合計 | 50,819,515 | 42,069,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,536,362,223 | ※1 2,997,803,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 244,511,237 | ※2 △289,968,884 |
| (分配準備積立金) | 50,459,370 | 25,891,044 |
| 元本等合計 | 5,780,873,460 | 2,707,834,558 |
| 純資産合計 | 5,780,873,460 | 2,707,834,558 |
| 負債純資産合計 | 5,831,692,975 | 2,749,904,383 |
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