有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年10月25日現在 ] | 第4期 [ 平成30年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,972,600 | 11,174,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,890,835 | 899,371,643 |
| 未収入金 | 12,759,177 | 13,692,263 |
| 流動資産合計 | 1,584,622,612 | 924,238,430 |
| 資産合計 | 1,584,622,612 | 924,238,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,731,223 | 8,531,449 |
| 未払解約金 | 37,152,593 | 5,059,416 |
| 未払受託者報酬 | 509,193 | 308,411 |
| 未払委託者報酬 | 14,257,314 | 8,635,394 |
| 未払利息 | 84 | 23 |
| その他未払費用 | 40,676 | 24,613 |
| 流動負債合計 | 64,691,083 | 22,559,306 |
| 負債合計 | 64,691,083 | 22,559,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,273,122,312 | 853,144,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,809,217 | 48,534,128 |
| (分配準備積立金) | 210,383,380 | 131,412,405 |
| 元本等合計 | 1,519,931,529 | 901,679,124 |
| 純資産合計 | 1,519,931,529 | 901,679,124 |
| 負債純資産合計 | 1,584,622,612 | 924,238,430 |
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