有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成28年10月25日現在 ] | 第3期 [ 平成29年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,619,668 | 55,972,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,502,129 | 1,515,890,835 |
| 未収入金 | 7,782,586 | 12,759,177 |
| 流動資産合計 | 2,749,904,383 | 1,584,622,612 |
| 資産合計 | 2,749,904,383 | 1,584,622,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,731,223 |
| 未払解約金 | 16,701,950 | 37,152,593 |
| 未払受託者報酬 | 872,348 | 509,193 |
| 未払委託者報酬 | 24,425,737 | 14,257,314 |
| 未払利息 | 62 | 84 |
| その他未払費用 | 69,728 | 40,676 |
| 流動負債合計 | 42,069,825 | 64,691,083 |
| 負債合計 | 42,069,825 | 64,691,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,803,442 | 1,273,122,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,968,884 | 246,809,217 |
| (分配準備積立金) | 25,891,044 | 210,383,380 |
| 元本等合計 | 2,707,834,558 | 1,519,931,529 |
| 純資産合計 | 2,707,834,558 | 1,519,931,529 |
| 負債純資産合計 | 2,749,904,383 | 1,584,622,612 |
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