有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月26日)
エネルギー関連日本株オープン
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,789,290,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,905,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,780,385,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,545,758,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,423 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エネルギー関連日本株オープン マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,810,217,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,488,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,751,728,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,408,172,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,635 | 円 |
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