有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,541,926,367 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,267,699 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,530,658,668 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,265,144,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2099 ( 1万口当たり 12,099 | ) |
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,541,926,367 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,267,699 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,530,658,668 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,265,144,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2099 ( 1万口当たり 12,099 | ) |
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