有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,733,798,221 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 63,926,964 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,669,871,257 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,921,118,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9140 ( 1万口当たり 9,140 | ) |
<参考>「エネルギー関連日本株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,720,091,480 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,042,358 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,704,049,122 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,852,462,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9480 ( 1万口当たり 9,480 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
