有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 5,130,807,927 5,085,480,932 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 5,609,744,004 5,558,773,053 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 5,809,409,345 5,757,571,718 | (分配付) (分配落) | 10,086 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 5,842,702,576 5,790,079,027 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 5,034,251,828 4,987,712,904 | (分配付) (分配落) | 9,736 9,646 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 4,748,717,158 4,704,230,576 | (分配付) (分配落) | 9,607 9,517 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 4,625,474,855 4,582,879,355 | (分配付) (分配落) | 9,773 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 4,232,528,691 4,192,965,661 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,538 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 3,835,115,023 3,796,990,607 | (分配付) (分配落) | 9,054 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 3,414,386,114 3,377,790,127 | (分配付) (分配落) | 8,397 8,307 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 3,267,665,999 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 4,462,815,673 | 9,965 | ||
| 4月末日 | 4,986,279,497 | 10,087 | ||
| 5月末日 | 5,356,548,500 | 10,138 | ||
| 6月末日 | 5,647,914,898 | 9,817 | ||
| 7月末日 | 5,825,036,106 | 9,993 | ||
| 8月末日 | 5,427,105,726 | 9,720 | ||
| 9月末日 | 4,720,078,639 | 9,375 | ||
| 10月末日 | 4,776,801,970 | 9,697 | ||
| 11月末日 | 4,458,814,767 | 9,665 | ||
| 12月末日 | 4,111,607,792 | 9,488 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,765,326,225 | 9,031 | ||
| 2月末日 | 3,211,002,863 | 8,096 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
