有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 5,085,480,932 | 5,130,807,927 | 10,098 | 10,188 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月19日) | 5,558,773,053 | 5,609,744,004 | 9,815 | 9,905 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 5,757,571,718 | 5,809,409,345 | 9,996 | 10,086 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 5,790,079,027 | 5,842,702,576 | 9,903 | 9,993 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 4,987,712,904 | 5,034,251,828 | 9,646 | 9,736 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 4,704,230,576 | 4,748,717,158 | 9,517 | 9,607 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 4,582,879,355 | 4,625,474,855 | 9,683 | 9,773 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 4,192,965,661 | 4,232,528,691 | 9,538 | 9,628 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 3,796,990,607 | 3,835,115,023 | 8,964 | 9,054 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 2月19日) | 3,377,790,127 | 3,414,386,114 | 8,307 | 8,397 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 3,150,413,969 | 3,184,050,104 | 8,430 | 8,520 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 2,916,960,230 | 2,949,370,037 | 8,100 | 8,190 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 2,872,600,051 | 2,904,639,408 | 8,069 | 8,159 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 2,614,501,220 | 2,644,659,752 | 7,802 | 7,892 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 2,336,358,987 | 2,363,711,606 | 7,687 | 7,777 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月19日) | 2,093,635,970 | 2,117,801,151 | 7,797 | 7,887 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 2,017,967,116 | 2,041,160,851 | 7,830 | 7,920 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 1,954,122,639 | 1,976,574,769 | 7,833 | 7,923 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,811,881,433 | 1,832,569,920 | 7,882 | 7,972 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,717,267,764 | 1,736,136,193 | 8,191 | 8,281 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 1,577,489,043 | 1,594,893,427 | 8,157 | 8,247 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,466,046,616 | 1,482,130,048 | 8,204 | 8,294 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,293,375,966 | 1,307,366,623 | 8,320 | 8,410 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 1,184,950,282 | 1,198,144,360 | 8,083 | 8,173 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 5月19日) | 1,116,499,748 | 1,128,398,780 | 8,445 | 8,535 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 979,550,891 | 989,976,064 | 8,456 | 8,546 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 7月19日) | 926,250,077 | 936,026,621 | 8,527 | 8,617 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 783,352,451 | 791,733,528 | 8,412 | 8,502 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 720,567,233 | 728,160,209 | 8,541 | 8,631 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 686,858,362 | 694,026,783 | 8,624 | 8,714 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 668,135,943 | 675,113,928 | 8,617 | 8,707 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 611,390,766 | 617,768,880 | 8,627 | 8,717 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 1月19日) | 604,256,127 | 610,497,908 | 8,713 | 8,803 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 545,339,165 | 551,253,941 | 8,298 | 8,388 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 497,336,053 | 502,849,587 | 8,118 | 8,208 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 487,870,822 | 493,275,025 | 8,125 | 8,215 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 453,009,055 | 458,168,927 | 7,902 | 7,992 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 433,595,414 | 438,659,866 | 7,705 | 7,795 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 7月19日) | 416,333,155 | 421,226,773 | 7,657 | 7,747 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 371,373,348 | 375,873,076 | 7,428 | 7,518 |
| 平成29年 8月末日 | 774,121,585 | ― | 8,538 | ― | |
| 9月末日 | 703,304,407 | ― | 8,552 | ― | |
| 10月末日 | 678,883,957 | ― | 8,712 | ― | |
| 11月末日 | 645,714,499 | ― | 8,674 | ― | |
| 12月末日 | 614,051,356 | ― | 8,697 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 588,720,758 | ― | 8,599 | ― | |
| 2月末日 | 524,484,409 | ― | 8,328 | ― | |
| 3月末日 | 484,849,762 | ― | 8,075 | ― | |
| 4月末日 | 477,243,934 | ― | 8,107 | ― | |
| 5月末日 | 428,991,922 | ― | 7,544 | ― | |
| 6月末日 | 414,123,415 | ― | 7,515 | ― | |
| 7月末日 | 404,096,789 | ― | 7,694 | ― | |
| 8月末日 | 376,142,759 | ― | 7,578 | ― | |
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