有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 5,130,807,927 5,085,480,932 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 5,609,744,004 5,558,773,053 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 5,809,409,345 5,757,571,718 | (分配付) (分配落) | 10,086 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 5,842,702,576 5,790,079,027 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 5,034,251,828 4,987,712,904 | (分配付) (分配落) | 9,736 9,646 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 4,748,717,158 4,704,230,576 | (分配付) (分配落) | 9,607 9,517 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 4,625,474,855 4,582,879,355 | (分配付) (分配落) | 9,773 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 4,232,528,691 4,192,965,661 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,538 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 3,835,115,023 3,796,990,607 | (分配付) (分配落) | 9,054 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 3,414,386,114 3,377,790,127 | (分配付) (分配落) | 8,397 8,307 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 3,184,050,104 3,150,413,969 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,430 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 2,949,370,037 2,916,960,230 | (分配付) (分配落) | 8,190 8,100 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 2,904,639,408 2,872,600,051 | (分配付) (分配落) | 8,159 8,069 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 2,644,659,752 2,614,501,220 | (分配付) (分配落) | 7,892 7,802 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 2,363,711,606 2,336,358,987 | (分配付) (分配落) | 7,777 7,687 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 8月19日) | 2,117,801,151 2,093,635,970 | (分配付) (分配落) | 7,887 7,797 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 2,041,160,851 2,017,967,116 | (分配付) (分配落) | 7,920 7,830 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年10月19日) | 1,976,574,769 1,954,122,639 | (分配付) (分配落) | 7,923 7,833 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,832,569,920 1,811,881,433 | (分配付) (分配落) | 7,972 7,882 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年12月19日) | 1,736,136,193 1,717,267,764 | (分配付) (分配落) | 8,281 8,191 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 1月19日) | 1,594,893,427 1,577,489,043 | (分配付) (分配落) | 8,247 8,157 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 1,482,130,048 1,466,046,616 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,204 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 3,211,002,863 | 8,096 | ||
| 3月末日 | 3,138,053,124 | 8,405 | ||
| 4月末日 | 2,985,474,729 | 8,334 | ||
| 5月末日 | 2,910,214,039 | 8,260 | ||
| 6月末日 | 2,495,305,640 | 7,571 | ||
| 7月末日 | 2,290,782,154 | 7,836 | ||
| 8月末日 | 2,124,846,608 | 7,968 | ||
| 9月末日 | 2,011,690,915 | 7,869 | ||
| 10月末日 | 1,972,506,770 | 8,005 | ||
| 11月末日 | 1,797,415,889 | 7,928 | ||
| 12月末日 | 1,661,283,217 | 8,220 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,523,840,511 | 8,291 | ||
| 2月末日 | 1,449,843,340 | 8,286 | ||
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