剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年11月21日至 令和 3年 5月20日	当期自 令和 3年 5月21日至 令和 3年11月22日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,162,078	194,715,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,938,691	20,446,213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,938,691	20,446,213
分配金	71,640,394	44,693,046

2022/02/21 9:20