有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第41計算期間末日 (平成19年12月20日) | 4,657,711,689 4,653,071,820 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 4,672,687,699 4,668,068,145 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 3,766,577,698 3,762,840,078 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年 3月21日) | 3,714,140,547 3,710,483,887 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 4,334,474,751 4,330,165,094 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 4,275,516,624 4,271,216,244 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,932 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 4,326,785,101 4,322,407,991 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,875 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 4,480,108,293 4,475,615,840 | (分配付) (分配落) | 9,973 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 4,571,455,818 4,566,906,210 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 4,632,891,634 4,628,262,288 | (分配付) (分配落) | 10,008 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成20年10月20日) | 4,796,882,490 4,792,072,892 | (分配付) (分配落) | 9,974 9,964 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成20年11月20日) | 4,667,838,259 4,663,210,590 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成20年12月22日) | 4,818,066,422 4,813,325,360 | (分配付) (分配落) | 10,162 10,152 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 4,961,036,545 4,956,162,529 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 5,062,897,539 5,057,913,918 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 5,215,634,016 5,210,498,188 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 5,445,810,883 5,440,398,139 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,051 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 5,599,245,703 5,593,691,789 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 5,749,561,875 5,743,860,840 | (分配付) (分配落) | 10,085 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 6,118,582,335 6,112,541,047 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,118 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 6,453,041,906 6,446,676,830 | (分配付) (分配落) | 10,138 10,128 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 6,946,214,287 6,939,377,456 | (分配付) (分配落) | 10,160 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年10月20日) | 7,306,608,228 7,299,401,962 | (分配付) (分配落) | 10,139 10,129 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年11月20日) | 7,537,304,542 7,529,880,132 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年12月21日) | 8,086,239,257 8,078,320,642 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 8,788,875,335 8,780,225,926 | (分配付) (分配落) | 10,161 10,151 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 9,428,458,762 9,417,316,833 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 10,412,227,502 10,399,928,510 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 11,481,029,179 11,467,473,705 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,152 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 12,110,982,749 12,096,717,694 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 12,824,253,266 12,809,170,339 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,191 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 13,536,140,463 13,520,272,314 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 15,054,746,738 15,037,170,895 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 16,131,341,708 16,112,451,396 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成22年10月20日) | 17,768,968,286 17,748,231,177 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成22年11月22日) | 18,980,618,955 18,958,234,417 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,163 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年12月20日) | 21,401,264,092 21,375,950,083 | (分配付) (分配落) | 10,145 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 24,150,887,153 24,122,271,206 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 26,626,532,424 26,594,801,018 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 28,129,730,305 28,096,343,571 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 29,658,245,200 29,623,033,619 | (分配付) (分配落) | 10,107 10,095 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 30,884,686,543 30,848,143,362 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 31,769,375,181 31,731,819,491 | (分配付) (分配落) | 10,151 10,139 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 33,535,155,529 33,495,541,915 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 34,527,710,677 34,487,042,628 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 35,509,634,707 35,467,771,915 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成23年10月20日) | 38,635,793,175 38,590,146,761 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成23年11月21日) | 40,706,152,253 40,658,123,239 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年12月20日) | 43,087,681,358 43,036,751,133 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 45,753,819,520 45,699,696,517 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 47,007,387,484 46,951,830,881 | (分配付) (分配落) | 10,153 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 46,891,414,344 46,835,803,166 | (分配付) (分配落) | 10,118 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 47,897,829,205 47,841,193,414 | (分配付) (分配落) | 10,149 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 48,040,860,401 47,984,134,798 | (分配付) (分配落) | 10,163 10,151 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 47,265,470,834 47,209,743,506 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 46,564,264,065 46,509,444,690 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 45,657,196,913 45,603,195,021 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 44,938,881,041 44,885,783,547 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成24年10月22日) | 45,094,567,780 45,041,267,443 | (分配付) (分配落) | 10,153 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成24年11月20日) | 44,893,027,476 44,839,997,786 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年12月20日) | 44,091,897,838 44,039,738,750 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 43,227,560,209 43,176,448,807 | (分配付) (分配落) | 10,149 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 41,966,470,724 41,916,799,069 | (分配付) (分配落) | 10,139 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 41,195,719,969 41,147,139,363 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 40,516,367,412 40,468,316,785 | (分配付) (分配落) | 10,118 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 38,514,892,760 38,468,731,039 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 36,926,388,272 36,882,186,754 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 36,318,179,230 36,274,789,959 | (分配付) (分配落) | 10,044 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 36,010,846,595 35,967,820,513 | (分配付) (分配落) | 10,043 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 36,564,313,848 36,520,673,920 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成25年10月21日) | 37,474,595,215 37,429,943,567 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,059 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成25年11月20日) | 38,019,654,731 37,974,325,784 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年12月20日) | 39,049,115,369 39,002,431,104 | (分配付) (分配落) | 10,037 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 39,328,575,386 39,281,555,215 | (分配付) (分配落) | 10,037 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 39,628,807,493 39,581,494,889 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 39,645,940,831 39,598,562,939 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 40,650,405,259 40,601,762,360 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 40,766,527,718 40,717,702,807 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 40,554,657,750 40,506,079,708 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 40,690,239,379 40,641,516,269 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 40,859,498,454 40,810,537,618 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 40,241,983,894 40,193,698,030 | (分配付) (分配落) | 10,001 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成26年10月20日) | 40,197,415,461 40,149,225,960 | (分配付) (分配落) | 10,010 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成26年11月20日) | 39,962,088,650 39,914,145,681 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年12月22日) | 39,817,723,985 39,770,154,274 | (分配付) (分配落) | 10,044 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 39,736,596,075 39,689,207,791 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 38,987,178,097 38,940,336,589 | (分配付) (分配落) | 9,988 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 38,144,043,357 38,098,281,251 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 39,345,784,397 39,298,521,530 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 44,673,508,274 44,619,639,424 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 51,337,973,560 51,275,948,066 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 55,011,864,201 54,945,345,665 | (分配付) (分配落) | 9,924 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 57,709,484,773 57,639,751,540 | (分配付) (分配落) | 9,931 9,919 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 57,659,796,551 57,590,131,774 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成27年10月20日) | 61,591,803,801 61,517,311,299 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成27年11月20日) | 70,636,447,192 70,550,915,706 | (分配付) (分配落) | 9,910 9,898 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成27年12月21日) | 73,963,696,172 73,874,165,134 | (分配付) (分配落) | 9,913 9,901 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 74,390,498,213 74,300,480,085 | (分配付) (分配落) | 9,917 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 66,188,238,737 66,108,821,165 | (分配付) (分配落) | 10,001 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 53,176,059,091 53,112,337,006 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 50,272,150,358 50,211,917,510 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 47,917,706,704 47,860,124,105 | (分配付) (分配落) | 9,986 9,974 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 45,259,896,758 45,205,532,084 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 43,153,793,923 43,102,112,025 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 40,538,385,513 40,489,352,723 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,909 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 39,480,478,591 39,432,729,650 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成28年10月20日) | 38,899,504,741 38,852,389,186 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成28年11月21日) | 37,463,646,826 37,417,940,318 | (分配付) (分配落) | 9,836 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成28年12月20日) | 36,391,259,594 36,346,741,488 | (分配付) (分配落) | 9,809 9,797 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 36,271,145,716 36,226,782,699 | (分配付) (分配落) | 9,811 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 35,343,174,141 35,299,817,856 | (分配付) (分配落) | 9,782 9,770 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 33,992,733,065 33,951,071,988 | (分配付) (分配落) | 9,791 9,779 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 33,494,087,116 33,453,061,449 | (分配付) (分配落) | 9,797 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 32,659,278,058 32,619,116,378 | (分配付) (分配落) | 9,758 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 29,777,359,085 29,740,653,818 | (分配付) (分配落) | 9,735 9,723 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 28,711,794,170 28,676,314,734 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,699 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 27,930,439,406 27,895,953,822 | (分配付) (分配落) | 9,719 9,707 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 27,212,089,176 27,178,462,943 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,699 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成29年10月20日) | 26,499,093,063 26,466,239,685 | (分配付) (分配落) | 9,679 9,667 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成29年11月20日) | 25,962,060,215 25,929,898,989 | (分配付) (分配落) | 9,687 9,675 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 37,150,179,859 | 9,827 | ||
| 12月末日 | 36,368,746,720 | 9,812 | ||
| 平成29年 1月末日 | 35,868,570,268 | 9,784 | ||
| 2月末日 | 34,254,942,641 | 9,791 | ||
| 3月末日 | 33,784,526,960 | 9,773 | ||
| 4月末日 | 33,272,223,957 | 9,781 | ||
| 5月末日 | 30,317,387,265 | 9,748 | ||
| 6月末日 | 29,462,244,196 | 9,712 | ||
| 7月末日 | 28,430,612,450 | 9,700 | ||
| 8月末日 | 27,712,035,668 | 9,722 | ||
| 9月末日 | 26,883,432,252 | 9,683 | ||
| 10月末日 | 26,330,535,328 | 9,673 | ||
| 11月末日 | 25,759,438,106 | 9,670 | ||
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