有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第83計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 31,731,819,491 | 31,769,375,181 | 10,139 | 10,151 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 33,495,541,915 | 33,535,155,529 | 10,147 | 10,159 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 34,487,042,628 | 34,527,710,677 | 10,176 | 10,188 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 35,467,771,915 | 35,509,634,707 | 10,167 | 10,179 |
| 第87計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 38,590,146,761 | 38,635,793,175 | 10,145 | 10,157 |
| 第88計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 40,658,123,239 | 40,706,152,253 | 10,158 | 10,170 |
| 第89計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 43,036,751,133 | 43,087,681,358 | 10,140 | 10,152 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 45,699,696,517 | 45,753,819,520 | 10,132 | 10,144 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 46,951,830,881 | 47,007,387,484 | 10,141 | 10,153 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 46,835,803,166 | 46,891,414,344 | 10,106 | 10,118 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 47,841,193,414 | 47,897,829,205 | 10,137 | 10,149 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 47,984,134,798 | 48,040,860,401 | 10,151 | 10,163 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 47,209,743,506 | 47,265,470,834 | 10,166 | 10,178 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 46,509,444,690 | 46,564,264,065 | 10,181 | 10,193 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 45,603,195,021 | 45,657,196,913 | 10,134 | 10,146 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 44,885,783,547 | 44,938,881,041 | 10,144 | 10,156 |
| 第99計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 45,041,267,443 | 45,094,567,780 | 10,141 | 10,153 |
| 第100計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 44,839,997,786 | 44,893,027,476 | 10,147 | 10,159 |
| 第101計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 44,039,738,750 | 44,091,897,838 | 10,132 | 10,144 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 43,176,448,807 | 43,227,560,209 | 10,137 | 10,149 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 41,916,799,069 | 41,966,470,724 | 10,127 | 10,139 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 41,147,139,363 | 41,195,719,969 | 10,164 | 10,176 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 40,468,316,785 | 40,516,367,412 | 10,106 | 10,118 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 38,468,731,039 | 38,514,892,760 | 10,000 | 10,012 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 36,882,186,754 | 36,926,388,272 | 10,013 | 10,025 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 36,274,789,959 | 36,318,179,230 | 10,032 | 10,044 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 35,967,820,513 | 36,010,846,595 | 10,031 | 10,043 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 36,520,673,920 | 36,564,313,848 | 10,042 | 10,054 |
| 第111計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 37,429,943,567 | 37,474,595,215 | 10,059 | 10,071 |
| 第112計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 37,974,325,784 | 38,019,654,731 | 10,053 | 10,065 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 39,002,431,104 | 39,049,115,369 | 10,025 | 10,037 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 39,281,555,215 | 39,328,575,386 | 10,025 | 10,037 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 39,581,494,889 | 39,628,807,493 | 10,039 | 10,051 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 39,598,562,939 | 39,645,940,831 | 10,030 | 10,042 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 40,601,762,360 | 40,650,405,259 | 10,016 | 10,028 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 40,717,702,807 | 40,766,527,718 | 10,007 | 10,019 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 40,506,079,708 | 40,554,657,750 | 10,006 | 10,018 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 40,641,516,269 | 40,690,239,379 | 10,010 | 10,022 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 40,810,537,618 | 40,859,498,454 | 10,002 | 10,014 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 40,193,698,030 | 40,241,983,894 | 9,989 | 10,001 |
| 第123計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 40,149,225,960 | 40,197,415,461 | 9,998 | 10,010 |
| 第124計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 39,914,145,681 | 39,962,088,650 | 9,990 | 10,002 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 39,770,154,274 | 39,817,723,985 | 10,032 | 10,044 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 39,689,207,791 | 39,736,596,075 | 10,050 | 10,062 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 38,940,336,589 | 38,987,178,097 | 9,976 | 9,988 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 38,098,281,251 | 38,144,043,357 | 9,990 | 10,002 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 39,298,521,530 | 39,345,784,397 | 9,978 | 9,990 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 44,619,639,424 | 44,673,508,274 | 9,940 | 9,952 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 51,275,948,066 | 51,337,973,560 | 9,920 | 9,932 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 54,945,345,665 | 55,011,864,201 | 9,912 | 9,924 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 57,639,751,540 | 57,709,484,773 | 9,919 | 9,931 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 57,590,131,774 | 57,659,796,551 | 9,920 | 9,932 |
| 第135計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 61,517,311,299 | 61,591,803,801 | 9,910 | 9,922 |
| 第136計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 70,550,915,706 | 70,636,447,192 | 9,898 | 9,910 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 73,874,165,134 | 73,963,696,172 | 9,901 | 9,913 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 74,300,480,085 | 74,390,498,213 | 9,905 | 9,917 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 66,108,821,165 | 66,188,238,737 | 9,989 | 10,001 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 53,112,337,006 | 53,176,059,091 | 10,002 | 10,014 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 50,211,917,510 | 50,272,150,358 | 10,004 | 10,016 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 47,860,124,105 | 47,917,706,704 | 9,974 | 9,986 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 45,205,532,084 | 45,259,896,758 | 9,978 | 9,990 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 43,102,112,025 | 43,153,793,923 | 10,008 | 10,020 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 40,489,352,723 | 40,538,385,513 | 9,909 | 9,921 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 39,432,729,650 | 39,480,478,591 | 9,910 | 9,922 |
| 第147計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 38,852,389,186 | 38,899,504,741 | 9,895 | 9,907 |
| 第148計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 37,417,940,318 | 37,463,646,826 | 9,824 | 9,836 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 36,346,741,488 | 36,391,259,594 | 9,797 | 9,809 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 36,226,782,699 | 36,271,145,716 | 9,799 | 9,811 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 35,299,817,856 | 35,343,174,141 | 9,770 | 9,782 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 33,951,071,988 | 33,992,733,065 | 9,779 | 9,791 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 33,453,061,449 | 33,494,087,116 | 9,785 | 9,797 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 32,619,116,378 | 32,659,278,058 | 9,746 | 9,758 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 29,740,653,818 | 29,777,359,085 | 9,723 | 9,735 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 28,676,314,734 | 28,711,794,170 | 9,699 | 9,711 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 27,895,953,822 | 27,930,439,406 | 9,707 | 9,719 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 27,178,462,943 | 27,212,089,176 | 9,699 | 9,711 |
| 第159計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 26,466,239,685 | 26,499,093,063 | 9,667 | 9,679 |
| 第160計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 25,929,898,989 | 25,962,060,215 | 9,675 | 9,687 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 25,420,810,853 | 25,452,416,241 | 9,652 | 9,664 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 24,868,092,513 | 24,899,095,768 | 9,625 | 9,637 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 24,305,104,914 | 24,335,426,321 | 9,619 | 9,631 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 23,841,370,111 | 23,871,110,439 | 9,620 | 9,632 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 23,292,988,015 | 23,322,128,769 | 9,592 | 9,604 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 23,330,396,750 | 23,359,616,084 | 9,581 | 9,593 |
| 第167計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 22,982,146,076 | 23,010,943,831 | 9,577 | 9,589 |
| 第168計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 22,594,420,502 | 22,622,767,867 | 9,565 | 9,577 |
| 第169計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 22,218,674,657 | 22,246,641,165 | 9,534 | 9,546 |
| 第170計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 22,009,541,535 | 22,037,318,790 | 9,508 | 9,520 |
| 第171計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 21,480,090,605 | 21,507,247,638 | 9,492 | 9,504 |
| 第172計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 21,248,266,013 | 21,275,099,245 | 9,502 | 9,514 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 20,976,631,392 | 21,003,071,981 | 9,520 | 9,532 |
| 第174計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 21,167,842,485 | 21,194,538,179 | 9,515 | 9,527 |
| 第175計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 20,993,812,367 | 21,020,287,076 | 9,516 | 9,528 |
| 第176計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 21,013,948,369 | 21,040,497,410 | 9,498 | 9,510 |
| 第177計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 21,351,175,659 | 21,378,207,791 | 9,478 | 9,490 |
| 第178計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 21,203,451,275 | 21,219,117,476 | 9,474 | 9,481 |
| 第179計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 21,154,164,991 | 21,169,726,044 | 9,516 | 9,523 |
| 第180計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 20,973,153,033 | 20,988,617,979 | 9,493 | 9,500 |
| 第181計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 20,997,451,913 | 21,012,865,618 | 9,536 | 9,543 |
| 第182計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 20,755,929,638 | 20,771,187,597 | 9,522 | 9,529 |
| 第183計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 20,521,955,172 | 20,537,106,883 | 9,481 | 9,488 |
| 第184計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 20,185,218,969 | 20,200,168,880 | 9,451 | 9,458 |
| 第185計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 19,863,209,904 | 19,878,034,597 | 9,379 | 9,386 |
| 第186計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 19,691,413,238 | 19,706,113,498 | 9,377 | 9,384 |
| 第187計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 19,442,053,847 | 19,456,543,017 | 9,393 | 9,400 |
| 第188計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 18,632,315,718 | 18,646,272,915 | 9,345 | 9,352 |
| 第189計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 19,236,275,987 | 19,250,665,317 | 9,358 | 9,365 |
| 第190計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 19,100,920,310 | 19,115,212,024 | 9,356 | 9,363 |
| 第191計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 19,064,189,379 | 19,078,473,963 | 9,342 | 9,349 |
| 第192計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 18,847,757,095 | 18,861,886,488 | 9,338 | 9,345 |
| 第193計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 18,459,527,713 | 18,473,400,594 | 9,314 | 9,321 |
| 第194計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 18,026,139,096 | 18,039,678,904 | 9,319 | 9,326 |
| 第195計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 17,437,561,036 | 17,450,675,995 | 9,307 | 9,314 |
| 第196計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 17,094,351,069 | 17,107,215,548 | 9,302 | 9,309 |
| 第197計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 16,853,922,880 | 16,866,622,339 | 9,290 | 9,297 |
| 第198計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 16,182,943,161 | 16,195,155,333 | 9,276 | 9,283 |
| 第199計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 15,801,328,844 | 15,813,306,697 | 9,234 | 9,241 |
| 第200計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 15,642,629,277 | 15,654,475,099 | 9,244 | 9,251 |
| 第201計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 15,299,431,181 | 15,311,024,883 | 9,237 | 9,244 |
| 第202計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 14,910,608,263 | 14,921,919,649 | 9,227 | 9,234 |
| 令和 2年 5月末日 | 19,085,617,658 | ― | 9,354 | ― | |
| 6月末日 | 19,046,320,364 | ― | 9,335 | ― | |
| 7月末日 | 18,669,203,877 | ― | 9,339 | ― | |
| 8月末日 | 18,314,742,356 | ― | 9,304 | ― | |
| 9月末日 | 17,969,234,092 | ― | 9,314 | ― | |
| 10月末日 | 17,284,294,801 | ― | 9,297 | ― | |
| 11月末日 | 17,082,121,985 | ― | 9,293 | ― | |
| 12月末日 | 16,321,440,846 | ― | 9,284 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 16,098,208,373 | ― | 9,271 | ― | |
| 2月末日 | 15,738,135,565 | ― | 9,221 | ― | |
| 3月末日 | 15,458,199,762 | ― | 9,238 | ― | |
| 4月末日 | 15,039,944,898 | ― | 9,234 | ― | |
| 5月末日 | 14,740,593,485 | ― | 9,229 | ― | |
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