有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第65計算期間末日	(平成21年12月21日)	8,078,320,642	8,086,239,257	10,202	10,212
第66計算期間末日	(平成22年 1月20日)	8,780,225,926	8,788,875,335	10,151	10,161
第67計算期間末日	(平成22年 2月22日)	9,417,316,833	9,428,458,762	10,143	10,155
第68計算期間末日	(平成22年 3月23日)	10,399,928,510	10,412,227,502	10,147	10,159
第69計算期間末日	(平成22年 4月20日)	11,467,473,705	11,481,029,179	10,152	10,164
第70計算期間末日	(平成22年 5月20日)	12,096,717,694	12,110,982,749	10,176	10,188
第71計算期間末日	(平成22年 6月21日)	12,809,170,339	12,824,253,266	10,191	10,203
第72計算期間末日	(平成22年 7月20日)	13,520,272,314	13,536,140,463	10,224	10,236
第73計算期間末日	(平成22年 8月20日)	15,037,170,895	15,054,746,738	10,267	10,279
第74計算期間末日	(平成22年 9月21日)	16,112,451,396	16,131,341,708	10,235	10,247
第75計算期間末日	(平成22年10月20日)	17,748,231,177	17,768,968,286	10,270	10,282
第76計算期間末日	(平成22年11月22日)	18,958,234,417	18,980,618,955	10,163	10,175
第77計算期間末日	(平成22年12月20日)	21,375,950,083	21,401,264,092	10,133	10,145
第78計算期間末日	(平成23年 1月20日)	24,122,271,206	24,150,887,153	10,116	10,128
第79計算期間末日	(平成23年 2月21日)	26,594,801,018	26,626,532,424	10,057	10,069
第80計算期間末日	(平成23年 3月22日)	28,096,343,571	28,129,730,305	10,099	10,111
第81計算期間末日	(平成23年 4月20日)	29,623,033,619	29,658,245,200	10,095	10,107
第82計算期間末日	(平成23年 5月20日)	30,848,143,362	30,884,686,543	10,130	10,142
第83計算期間末日	(平成23年 6月20日)	31,731,819,491	31,769,375,181	10,139	10,151
第84計算期間末日	(平成23年 7月20日)	33,495,541,915	33,535,155,529	10,147	10,159
第85計算期間末日	(平成23年 8月22日)	34,487,042,628	34,527,710,677	10,176	10,188
第86計算期間末日	(平成23年 9月20日)	35,467,771,915	35,509,634,707	10,167	10,179
第87計算期間末日	(平成23年10月20日)	38,590,146,761	38,635,793,175	10,145	10,157
第88計算期間末日	(平成23年11月21日)	40,658,123,239	40,706,152,253	10,158	10,170
第89計算期間末日	(平成23年12月20日)	43,036,751,133	43,087,681,358	10,140	10,152
第90計算期間末日	(平成24年 1月20日)	45,699,696,517	45,753,819,520	10,132	10,144
第91計算期間末日	(平成24年 2月20日)	46,951,830,881	47,007,387,484	10,141	10,153
第92計算期間末日	(平成24年 3月21日)	46,835,803,166	46,891,414,344	10,106	10,118
第93計算期間末日	(平成24年 4月20日)	47,841,193,414	47,897,829,205	10,137	10,149
第94計算期間末日	(平成24年 5月21日)	47,984,134,798	48,040,860,401	10,151	10,163
第95計算期間末日	(平成24年 6月20日)	47,209,743,506	47,265,470,834	10,166	10,178
第96計算期間末日	(平成24年 7月20日)	46,509,444,690	46,564,264,065	10,181	10,193
第97計算期間末日	(平成24年 8月20日)	45,603,195,021	45,657,196,913	10,134	10,146
第98計算期間末日	(平成24年 9月20日)	44,885,783,547	44,938,881,041	10,144	10,156
第99計算期間末日	(平成24年10月22日)	45,041,267,443	45,094,567,780	10,141	10,153
第100計算期間末日	(平成24年11月20日)	44,839,997,786	44,893,027,476	10,147	10,159
第101計算期間末日	(平成24年12月20日)	44,039,738,750	44,091,897,838	10,132	10,144
第102計算期間末日	(平成25年 1月21日)	43,176,448,807	43,227,560,209	10,137	10,149
第103計算期間末日	(平成25年 2月20日)	41,916,799,069	41,966,470,724	10,127	10,139
第104計算期間末日	(平成25年 3月21日)	41,147,139,363	41,195,719,969	10,164	10,176
第105計算期間末日	(平成25年 4月22日)	40,468,316,785	40,516,367,412	10,106	10,118
第106計算期間末日	(平成25年 5月20日)	38,468,731,039	38,514,892,760	10,000	10,012
第107計算期間末日	(平成25年 6月20日)	36,882,186,754	36,926,388,272	10,013	10,025
第108計算期間末日	(平成25年 7月22日)	36,274,789,959	36,318,179,230	10,032	10,044
第109計算期間末日	(平成25年 8月20日)	35,967,820,513	36,010,846,595	10,031	10,043
第110計算期間末日	(平成25年 9月20日)	36,520,673,920	36,564,313,848	10,042	10,054
第111計算期間末日	(平成25年10月21日)	37,429,943,567	37,474,595,215	10,059	10,071
第112計算期間末日	(平成25年11月20日)	37,974,325,784	38,019,654,731	10,053	10,065
第113計算期間末日	(平成25年12月20日)	39,002,431,104	39,049,115,369	10,025	10,037
第114計算期間末日	(平成26年 1月20日)	39,281,555,215	39,328,575,386	10,025	10,037
第115計算期間末日	(平成26年 2月20日)	39,581,494,889	39,628,807,493	10,039	10,051
第116計算期間末日	(平成26年 3月20日)	39,598,562,939	39,645,940,831	10,030	10,042
第117計算期間末日	(平成26年 4月21日)	40,601,762,360	40,650,405,259	10,016	10,028
第118計算期間末日	(平成26年 5月20日)	40,717,702,807	40,766,527,718	10,007	10,019
第119計算期間末日	(平成26年 6月20日)	40,506,079,708	40,554,657,750	10,006	10,018
第120計算期間末日	(平成26年 7月22日)	40,641,516,269	40,690,239,379	10,010	10,022
第121計算期間末日	(平成26年 8月20日)	40,810,537,618	40,859,498,454	10,002	10,014
第122計算期間末日	(平成26年 9月22日)	40,193,698,030	40,241,983,894	9,989	10,001
第123計算期間末日	(平成26年10月20日)	40,149,225,960	40,197,415,461	9,998	10,010
第124計算期間末日	(平成26年11月20日)	39,914,145,681	39,962,088,650	9,990	10,002
第125計算期間末日	(平成26年12月22日)	39,770,154,274	39,817,723,985	10,032	10,044
第126計算期間末日	(平成27年 1月20日)	39,689,207,791	39,736,596,075	10,050	10,062
第127計算期間末日	(平成27年 2月20日)	38,940,336,589	38,987,178,097	9,976	9,988
第128計算期間末日	(平成27年 3月20日)	38,098,281,251	38,144,043,357	9,990	10,002
第129計算期間末日	(平成27年 4月20日)	39,298,521,530	39,345,784,397	9,978	9,990
第130計算期間末日	(平成27年 5月20日)	44,619,639,424	44,673,508,274	9,940	9,952
第131計算期間末日	(平成27年 6月22日)	51,275,948,066	51,337,973,560	9,920	9,932
第132計算期間末日	(平成27年 7月21日)	54,945,345,665	55,011,864,201	9,912	9,924
第133計算期間末日	(平成27年 8月20日)	57,639,751,540	57,709,484,773	9,919	9,931
第134計算期間末日	(平成27年 9月24日)	57,590,131,774	57,659,796,551	9,920	9,932
第135計算期間末日	(平成27年10月20日)	61,517,311,299	61,591,803,801	9,910	9,922
第136計算期間末日	(平成27年11月20日)	70,550,915,706	70,636,447,192	9,898	9,910
第137計算期間末日	(平成27年12月21日)	73,874,165,134	73,963,696,172	9,901	9,913
第138計算期間末日	(平成28年 1月20日)	74,300,480,085	74,390,498,213	9,905	9,917
第139計算期間末日	(平成28年 2月22日)	66,108,821,165	66,188,238,737	9,989	10,001
第140計算期間末日	(平成28年 3月22日)	53,112,337,006	53,176,059,091	10,002	10,014
第141計算期間末日	(平成28年 4月20日)	50,211,917,510	50,272,150,358	10,004	10,016
第142計算期間末日	(平成28年 5月20日)	47,860,124,105	47,917,706,704	9,974	9,986
第143計算期間末日	(平成28年 6月20日)	45,205,532,084	45,259,896,758	9,978	9,990
第144計算期間末日	(平成28年 7月20日)	43,102,112,025	43,153,793,923	10,008	10,020
第145計算期間末日	(平成28年 8月22日)	40,489,352,723	40,538,385,513	9,909	9,921
第146計算期間末日	(平成28年 9月20日)	39,432,729,650	39,480,478,591	9,910	9,922
第147計算期間末日	(平成28年10月20日)	38,852,389,186	38,899,504,741	9,895	9,907
第148計算期間末日	(平成28年11月21日)	37,417,940,318	37,463,646,826	9,824	9,836
第149計算期間末日	(平成28年12月20日)	36,346,741,488	36,391,259,594	9,797	9,809
第150計算期間末日	(平成29年 1月20日)	36,226,782,699	36,271,145,716	9,799	9,811
第151計算期間末日	(平成29年 2月20日)	35,299,817,856	35,343,174,141	9,770	9,782
第152計算期間末日	(平成29年 3月21日)	33,951,071,988	33,992,733,065	9,779	9,791
第153計算期間末日	(平成29年 4月20日)	33,453,061,449	33,494,087,116	9,785	9,797
第154計算期間末日	(平成29年 5月22日)	32,619,116,378	32,659,278,058	9,746	9,758
第155計算期間末日	(平成29年 6月20日)	29,740,653,818	29,777,359,085	9,723	9,735
第156計算期間末日	(平成29年 7月20日)	28,676,314,734	28,711,794,170	9,699	9,711
第157計算期間末日	(平成29年 8月21日)	27,895,953,822	27,930,439,406	9,707	9,719
第158計算期間末日	(平成29年 9月20日)	27,178,462,943	27,212,089,176	9,699	9,711
第159計算期間末日	(平成29年10月20日)	26,466,239,685	26,499,093,063	9,667	9,679
第160計算期間末日	(平成29年11月20日)	25,929,898,989	25,962,060,215	9,675	9,687
第161計算期間末日	(平成29年12月20日)	25,420,810,853	25,452,416,241	9,652	9,664
第162計算期間末日	(平成30年 1月22日)	24,868,092,513	24,899,095,768	9,625	9,637
第163計算期間末日	(平成30年 2月20日)	24,305,104,914	24,335,426,321	9,619	9,631
第164計算期間末日	(平成30年 3月20日)	23,841,370,111	23,871,110,439	9,620	9,632
第165計算期間末日	(平成30年 4月20日)	23,292,988,015	23,322,128,769	9,592	9,604
第166計算期間末日	(平成30年 5月21日)	23,330,396,750	23,359,616,084	9,581	9,593
第167計算期間末日	(平成30年 6月20日)	22,982,146,076	23,010,943,831	9,577	9,589
第168計算期間末日	(平成30年 7月20日)	22,594,420,502	22,622,767,867	9,565	9,577
第169計算期間末日	(平成30年 8月20日)	22,218,674,657	22,246,641,165	9,534	9,546
第170計算期間末日	(平成30年 9月20日)	22,009,541,535	22,037,318,790	9,508	9,520
第171計算期間末日	(平成30年10月22日)	21,480,090,605	21,507,247,638	9,492	9,504
第172計算期間末日	(平成30年11月20日)	21,248,266,013	21,275,099,245	9,502	9,514
第173計算期間末日	(平成30年12月20日)	20,976,631,392	21,003,071,981	9,520	9,532
第174計算期間末日	(平成31年 1月21日)	21,167,842,485	21,194,538,179	9,515	9,527
第175計算期間末日	(平成31年 2月20日)	20,993,812,367	21,020,287,076	9,516	9,528
第176計算期間末日	(平成31年 3月20日)	21,013,948,369	21,040,497,410	9,498	9,510
第177計算期間末日	(平成31年 4月22日)	21,351,175,659	21,378,207,791	9,478	9,490
第178計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	21,203,451,275	21,219,117,476	9,474	9,481
第179計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	21,154,164,991	21,169,726,044	9,516	9,523
第180計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	20,973,153,033	20,988,617,979	9,493	9,500
第181計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	20,997,451,913	21,012,865,618	9,536	9,543
第182計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	20,755,929,638	20,771,187,597	9,522	9,529
第183計算期間末日	(令和 1年10月21日)	20,521,955,172	20,537,106,883	9,481	9,488
第184計算期間末日	(令和 1年11月20日)	20,185,218,969	20,200,168,880	9,451	9,458
	平成30年11月末日	21,230,722,008	―	9,507	―
	12月末日	21,147,225,080	―	9,525	―
	平成31年 1月末日	21,279,748,023	―	9,519	―
	2月末日	21,014,697,047	―	9,507	―
	3月末日	21,507,819,063	―	9,519	―
	4月末日	21,426,322,507	―	9,483	―
	令和 1年 5月末日	21,317,924,380	―	9,493	―
	6月末日	21,119,266,749	―	9,513	―
	7月末日	21,047,766,327	―	9,501	―
	8月末日	21,000,123,922	―	9,548	―
	9月末日	20,711,023,380	―	9,531	―
	10月末日	20,471,392,525	―	9,479	―
	11月末日	20,071,458,620	―	9,437	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算